Fundo de investimento
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
CNPJ 42.418.908/0001-60
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.722.581.444,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,14%, o equivalente a 91% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 2,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em cotas de fundos e 9,8% em debêntures, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.926.724.088,62 em 30/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos88,7%R$ 1.552.266.242,06
- Debêntures9,8%R$ 172.059.580,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,1%R$ 19.913.423,67
- Valores a receber0,3%R$ 5.801.996,46
- Ações0,0%R$ 203.181,28
- Disponibilidades0,0%R$ 1.003,86
Maiores posições
- 131,4%
XPCE INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 29,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 38,0%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE III
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,8%
FALCON CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 55,6%
SUMMIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,9%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE SECURITIZAÇÃO
FIDC · Cotas de Fundos
- 74,8%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS XPCE IV
FIDC · Cotas de Fundos
- 83,0%
XPCE AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 93,0%
XPCE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO HIGH YIELD
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 102,4%
PJUS ABETO FIDC DE PRECATÓRIOS FEDERAIS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,14%91% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,83% | 109% |
| No ano | +8,17% | 10,23% | 80% |
| 12 meses | +14,14% | 15,58% | 91% |
| 24 meses | +28,58% | 30,47% | 94% |
| 36 meses | +43,51% | 45,08% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,788154 | +42,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,772198 | +40,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,757179 | +39,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,735696 | +38,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,749955 | +39,19% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,731121 | +37,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,712197 | +36,19% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,689555 | +34,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,673166 | +33,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,653094 | +31,48% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,63275 | +29,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,614615 | +28,42% | +27,44% |
| set/2025 | 1,58664 | +26,20% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,566679 | +24,61% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,547793 | +23,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,530085 | +21,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,511277 | +20,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,491228 | +18,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479716 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,464075 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,44665 | +15,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,434003 | +14,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,427428 | +13,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,416372 | +12,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,403216 | +11,61% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,390726 | +10,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,3783 | +9,63% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,361963 | +8,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,352469 | +7,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,339716 | +6,56% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,327508 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,314152 | +4,53% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,302608 | +3,61% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,288885 | +2,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,276115 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,262338 | +0,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,257256 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,788154
- Patrimônio líquido
- R$ 1.722.581.444,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,12%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 317.759.571,32
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
XP Crédito Estruturado High Yield Seguros Master Prev FIF Multimercado Créd Priv - Resp LTDA
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.721.413.609,15 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.