Fundo de investimento
Mcf FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.420.671/0001-51
Mcf FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.605.526,07, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,68%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,2% em debêntures e 5,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 31 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 29.127.263,73 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures89,2%R$ 30.629.900,28
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,6%R$ 1.937.557,94
- Operações Compromissadas3,0%R$ 1.044.398,73
- Títulos Públicos2,0%R$ 700.089,53
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 8.798,54
Maiores posições
- 182,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 35,1%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 52,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 6 maiores de 31 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,68%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +6,68% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,68% | 15,64% | 68% |
| 24 meses | +18,25% | 30,53% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 118,685086 | +17,93% | +31,67% |
| ago/2026 | 117,681531 | +16,94% | +30,52% |
| jul/2026 | 116,001901 | +15,27% | +29,11% |
| jun/2026 | 114,870747 | +14,14% | +27,56% |
| mai/2026 | 114,401941 | +13,68% | +26,15% |
| abr/2026 | 114,322316 | +13,60% | +24,81% |
| mar/2026 | 114,378728 | +13,65% | +23,46% |
| fev/2026 | 115,954311 | +15,22% | +21,98% |
| jan/2026 | 114,888964 | +14,16% | +20,78% |
| dez/2025 | 111,257232 | +10,55% | +19,39% |
| nov/2025 | 111,091212 | +10,39% | +17,95% |
| out/2025 | 109,255095 | +8,56% | +16,72% |
| set/2025 | 109,810781 | +9,12% | +15,25% |
| ago/2025 | 107,227829 | +6,55% | +13,86% |
| jul/2025 | 105,642561 | +4,97% | +12,55% |
| jun/2025 | 106,603315 | +5,93% | +11,14% |
| mai/2025 | 105,136356 | +4,47% | +9,93% |
| abr/2025 | 103,276816 | +2,62% | +8,69% |
| mar/2025 | 100,731592 | +0,09% | +7,56% |
| fev/2025 | 97,978494 | -2,64% | +6,53% |
| jan/2025 | 97,506039 | -3,11% | +5,49% |
| dez/2024 | 96,446925 | -4,16% | +4,43% |
| nov/2024 | 98,987566 | -1,64% | +3,47% |
| out/2024 | 99,139165 | -1,49% | +2,65% |
| set/2024 | 99,757471 | -0,87% | +1,71% |
| ago/2024 | 100,367923 | -0,27% | +0,87% |
| jul/2024 | 100,637611 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 118,685086
- Patrimônio líquido
- R$ 35.605.526,07
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mcf FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 35.655.224,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.