Fundo de investimento
M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.420.740/0001-27
M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.173.551,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,55%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 6,3% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 70.646.967,43 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 73.337.081,00
- Operações Compromissadas6,3%R$ 5.273.127,10
- Títulos Públicos4,9%R$ 4.107.257,21
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 427.803,61
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 89.152,90
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 28.589,81
Maiores posições
- 184,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
DAPFUTK35
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFUTQ26
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,55%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,28% | 0,88% | -31% |
| No ano | +6,78% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,55% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +16,52% | 30,53% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,256639 | +19,23% | +32,86% |
| ago/2026 | 119,585695 | +19,56% | +31,71% |
| jul/2026 | 118,354648 | +18,33% | +30,28% |
| jun/2026 | 117,140272 | +17,12% | +28,72% |
| mai/2026 | 115,175571 | +15,15% | +27,29% |
| abr/2026 | 114,613559 | +14,59% | +25,94% |
| mar/2026 | 115,057424 | +15,03% | +24,58% |
| fev/2026 | 116,231074 | +16,21% | +23,09% |
| jan/2026 | 115,86637 | +15,84% | +21,88% |
| dez/2025 | 111,680555 | +11,66% | +20,47% |
| nov/2025 | 110,878489 | +10,86% | +19,02% |
| out/2025 | 109,99432 | +9,97% | +17,78% |
| set/2025 | 110,661527 | +10,64% | +16,30% |
| ago/2025 | 106,90602 | +6,88% | +14,90% |
| jul/2025 | 105,101945 | +5,08% | +13,57% |
| jun/2025 | 103,440711 | +3,42% | +12,14% |
| mai/2025 | 101,855569 | +1,83% | +10,93% |
| abr/2025 | 100,362352 | +0,34% | +9,68% |
| mar/2025 | 99,574455 | -0,45% | +8,53% |
| fev/2025 | 98,28061 | -1,74% | +7,50% |
| jan/2025 | 96,917362 | -3,10% | +6,45% |
| dez/2024 | 97,097901 | -2,92% | +5,38% |
| nov/2024 | 100,209867 | +0,19% | +4,41% |
| out/2024 | 100,655417 | +0,63% | +3,58% |
| set/2024 | 101,580077 | +1,56% | +2,63% |
| ago/2024 | 102,347376 | +2,33% | +1,78% |
| jul/2024 | 101,917964 | +1,90% | +0,91% |
| jun/2024 | 100,020881 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,256639
- Patrimônio líquido
- R$ 86.173.551,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 2,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
M&m 2 FIF Investimento em Infra Ci em Renda Fixa em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 86.343.053,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.