Fundo de investimento
Itaú Delta Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 42.431.492/0001-10
Itaú Delta Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 437.755.624,19, distribuído entre 19 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,17%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,6% em operações compromissadas e 40,3% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 83.035.439,16 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas59,6%R$ 258.588.057,26
- Títulos Públicos40,3%R$ 175.039.849,00
- Disponibilidades0,0%R$ 154.908,52
- Cotas de Fundos0,0%R$ 17.886,78
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
Maiores posições
- 159,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 240,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,0%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,17%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,00% | 0,88% | 114% |
| No ano | +9,55% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,17% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +37,86% | 30,53% | 124% |
| 36 meses | +55,35% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,865453 | +53,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,669598 | +52,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 19,488721 | +50,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 19,285931 | +49,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 19,055485 | +47,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,840294 | +45,67% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,686505 | +44,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,440358 | +42,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,264522 | +41,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 18,133294 | +40,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 18,020454 | +39,33% | +28,78% |
| out/2025 | 17,767413 | +37,37% | +27,44% |
| set/2025 | 17,584411 | +35,96% | +25,83% |
| ago/2025 | 17,400402 | +34,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 17,199451 | +32,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 17,024815 | +31,63% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,834017 | +30,15% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,686089 | +29,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,471422 | +27,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,327122 | +26,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 16,193852 | +25,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,066896 | +24,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,826669 | +22,37% | +12,97% |
| out/2024 | 14,75051 | +14,04% | +12,08% |
| set/2024 | 14,613296 | +12,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,41025 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,340004 | +10,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,264986 | +10,29% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,059247 | +8,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,957415 | +7,91% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,573834 | +4,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,491413 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,396273 | +3,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,303357 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,176026 | +1,87% | +1,92% |
| out/2023 | 13,085351 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 12,93395 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,865453
- Patrimônio líquido
- R$ 437.755.624,19
- Cotistas
- 19
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 201.395.279,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Delta Institucional Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 437.985.253,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.