Fundo de investimento
Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.447.229/0001-19
Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco J. Safra S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.700.133,01, distribuído entre 26 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,89%, o equivalente a 172% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,85% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO J. SAFRA S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 26.617.094,51 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
70,5% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 8.766.179,76
- Ações1,3%R$ 113.920,40
- Valores a receber1,0%R$ 85.996,68
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 20.262,48
- Disponibilidades0,1%R$ 10.746,26
Maiores posições
- 129,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
Acao Preferencial
Ação preferencial · Ações
- 30,0%
ISPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 40,0%
DOLFUTM26
Futuro de DOL:Dólar comercial · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
WSPFUTM26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 5 maiores de 14 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,89%172% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +16,02% | 10,28% | 156% |
| 12 meses | +26,89% | 15,64% | 172% |
| 24 meses | +55,10% | 30,53% | 180% |
| 36 meses | +93,41% | 45,15% | 207% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 200,923743 | +101,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 199,240202 | +99,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 192,397775 | +92,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 192,47336 | +92,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 194,297036 | +94,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 181,492405 | +81,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 160,963237 | +61,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 168,352145 | +68,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 172,317037 | +72,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 173,181603 | +73,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 170,935686 | +71,38% | +28,78% |
| out/2025 | 171,151109 | +71,60% | +27,44% |
| set/2025 | 166,154781 | +66,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 158,345108 | +58,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 153,46259 | +53,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 149,981753 | +50,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 140,71339 | +41,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,266376 | +30,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 129,360577 | +29,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 138,832228 | +39,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 141,22344 | +41,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 139,093673 | +39,46% | +14,02% |
| nov/2024 | 139,012105 | +39,38% | +12,97% |
| out/2024 | 131,649458 | +31,99% | +12,08% |
| set/2024 | 132,437177 | +32,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 129,541161 | +29,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 126,664595 | +27,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 126,681037 | +27,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 120,992875 | +21,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 115,188426 | +15,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,612185 | +19,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 117,108228 | +17,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 112,32145 | +12,62% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,73429 | +11,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 106,362759 | +6,64% | +1,92% |
| out/2023 | 97,816274 | -1,93% | +1,00% |
| set/2023 | 99,738671 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 200,923743
- Patrimônio líquido
- R$ 30.700.133,01
- Cotistas
- 26
- Volatilidade (12 meses)
- 14,85%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.550.600,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Consumo Americano Reais Pb Bdr-Ações FIF Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.666.116,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.