Fundo de investimento
Sunion Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 42.447.691/0001-16
Sunion Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.948.821,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,37%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,52% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Sunion Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,9% em títulos públicos e 23,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 17.308.643,98 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ SUNION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 47.611.923/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos76,9%R$ 18.480.057,74
- Operações Compromissadas23,0%R$ 5.541.840,61
- Disponibilidades0,1%R$ 12.408,21
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 6.787,25
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
Maiores posições
- 177,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
Futuro / Dólar comercial - FUT DOL
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,37%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 35% |
| No ano | +6,27% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +15,37% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +28,19% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +85,83% | 45,15% | 190% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,16519 | +92,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,158645 | +91,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,056237 | +82,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,094425 | +85,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,066426 | +83,30% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,933149 | +71,48% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,829707 | +62,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,90367 | +68,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,961697 | +74,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,037461 | +80,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,953453 | +73,28% | +28,78% |
| out/2025 | 1,976582 | +75,33% | +27,44% |
| set/2025 | 1,908506 | +69,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,876777 | +66,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,901252 | +68,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,800552 | +59,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,802596 | +59,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,682625 | +49,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,708659 | +51,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,870108 | +65,88% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,87579 | +66,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,943628 | +72,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,928617 | +71,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,754666 | +55,64% | +12,08% |
| set/2024 | 1,665423 | +47,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,689112 | +49,83% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,647714 | +46,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,614633 | +43,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,463295 | +29,80% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,37992 | +22,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,387478 | +23,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,33321 | +18,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,257326 | +11,53% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,218683 | +8,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,178401 | +4,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105324 | -1,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127359 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,16519
- Patrimônio líquido
- R$ 23.948.821,44
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 12,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.604.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Sunion Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.859.559,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.