Fundo de investimento
Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.448.108/0001-91
Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.671.694,86, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,03%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,2% do patrimônio no Kinea Gama Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 48,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 24,2% em investimento no exterior, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 8.015.070,79 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master KINEA GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 35.372.771/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo48,9%R$ 45.332.322,13
- Investimento no Exterior24,2%R$ 22.409.488,54
- Operações Compromissadas11,5%R$ 10.700.923,54
- Cotas de Fundos8,3%R$ 7.706.399,76
- Valores a receber7,1%R$ 6.622.130,11
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 14.712,62
Maiores posições
- 18,8%
3KINOFFD - KINEA MAC CLASSG - KYG5264N1447 - ITAÚ - 19383,20359
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 42,5%
PETROBRAS ON N2
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 51,9%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 61,7%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 71,2%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 81,1%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 91,0%
BRASIL ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 100,7%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,03%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,27% | 0,88% | 373% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +19,03% | 15,64% | 122% |
| 24 meses | +30,50% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +50,66% | 45,15% | 112% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,35064 | +48,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,895807 | +44,14% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,998834 | +45,21% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,880501 | +43,98% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,135154 | +46,62% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,299942 | +58,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,368784 | +59,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,774208 | +63,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,210004 | +57,77% | +31,87% |
| dez/2025 | 13,499861 | +40,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,642732 | +41,51% | +28,78% |
| out/2025 | 12,863389 | +33,43% | +27,44% |
| set/2025 | 12,650107 | +31,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 12,056641 | +25,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,29031 | +17,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,945759 | +23,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,631072 | +20,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,208894 | +16,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,459247 | +8,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 9,966941 | +3,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,299779 | +6,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,843139 | +2,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,305861 | +6,90% | +12,97% |
| out/2024 | 10,524846 | +9,17% | +12,08% |
| set/2024 | 10,746103 | +11,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,997024 | +14,07% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,398373 | +7,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,10185 | +4,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 9,876099 | +2,44% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,173143 | +5,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,653056 | +10,50% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,653355 | +10,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,441141 | +8,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,926463 | +13,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,406486 | +7,94% | +1,92% |
| out/2023 | 9,339102 | -3,13% | +1,00% |
| set/2023 | 9,640632 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,35064
- Patrimônio líquido
- R$ 8.671.694,86
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 19,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.041.671,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Gama Pvt FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.765.328,87 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.