Fundo de investimento

Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada

CNPJ 42.448.223/0001-66

Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 116.297.543,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,97%, o equivalente a 140% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 14,43% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 64.528.225,02 em 28/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,97%140% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,94%0,88%335%
No ano+7,58%10,28%74%
12 meses+21,97%15,64%140%
24 meses+32,73%30,53%107%
36 meses+60,77%45,15%135%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202619,118742+62,90%+43,75%
ago/202618,573384+58,26%+42,50%
jul/202618,971457+61,65%+40,96%
jun/202618,866852+60,76%+39,27%
mai/202618,632547+58,76%+37,73%
abr/202619,717757+68,01%+36,27%
mar/202619,718206+68,01%+34,80%
fev/202619,725125+68,07%+33,18%
jan/202619,429322+65,55%+31,87%
dez/202517,771471+51,42%+30,35%
nov/202517,49475+49,07%+28,78%
out/202516,263162+38,57%+27,44%
set/202516,176734+37,84%+25,83%
ago/202515,675382+33,56%+24,32%
jul/202514,993194+27,75%+22,89%
jun/202515,757948+34,27%+21,34%
mai/202515,14572+29,05%+20,02%
abr/202514,489784+23,46%+18,67%
mar/202513,839403+17,92%+17,43%
fev/202513,160353+12,13%+16,31%
jan/202513,291357+13,25%+15,17%
dez/202412,55874+7,01%+14,02%
nov/202413,340548+13,67%+12,97%
out/202413,736393+17,04%+12,08%
set/202414,114497+20,26%+11,05%
ago/202414,403888+22,73%+10,13%
jul/202413,202341+12,49%+9,18%
jun/202413,06551+11,33%+8,20%
mai/202412,995106+10,73%+7,35%
abr/202413,092058+11,55%+6,47%
mar/202413,59218+15,81%+5,53%
fev/202413,370481+13,92%+4,66%
jan/202413,556664+15,51%+3,83%
dez/202314,289052+21,75%+2,83%
nov/202313,225754+12,69%+1,92%
out/202311,426686-2,64%+1,00%
set/202311,7362540,00%0,00%
Cota
19,118742
Patrimônio líquido
R$ 116.297.543,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
14,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 7.500.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Taus Ações - FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 117.318.588,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.