Fundo de investimento
Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.449.373/0001-94
Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.439.282,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,05%, o equivalente a 97% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 36,6% em títulos públicos e 35,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 34.656.759,38 em 13/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos36,6%R$ 9.095.467,00
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF35,7%R$ 8.876.952,67
- Debêntures14,7%R$ 3.643.762,42
- Cotas de Fundos8,2%R$ 2.038.037,97
- Operações Compromissadas4,9%R$ 1.209.252,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.836,32
Maiores posições
- 136,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 35,9%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 45,6%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,1%
Banco Xp S.A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,7%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,5%
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,2%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
NU FINANCEIRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,05%97% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,83% | 103% |
| No ano | +10,34% | 10,23% | 101% |
| 12 meses | +15,05% | 15,58% | 97% |
| 24 meses | +30,63% | 30,47% | 101% |
| 36 meses | +48,86% | 45,08% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,628389 | +47,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,614635 | +45,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,59616 | +44,15% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,575496 | +42,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,556537 | +40,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,537736 | +38,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,521831 | +37,43% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,50955 | +36,33% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,494025 | +34,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,47581 | +33,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,457266 | +31,60% | +28,78% |
| out/2025 | 1,440532 | +30,09% | +27,44% |
| set/2025 | 1,42505 | +28,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,415389 | +27,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,398756 | +26,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,381268 | +24,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,365338 | +23,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,348608 | +21,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,334221 | +20,49% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,320492 | +19,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,306369 | +17,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,291943 | +16,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,281421 | +15,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,270774 | +14,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,260134 | +13,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,24655 | +12,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,232619 | +11,32% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,218646 | +10,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,207116 | +9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,193991 | +7,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,182012 | +6,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,16784 | +5,47% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155417 | +4,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,141698 | +3,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,13045 | +2,09% | +1,92% |
| out/2023 | 1,119579 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,10731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,628389
- Patrimônio líquido
- R$ 24.439.282,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,59%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.575.349,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tivio Master Fife FIF Renda Fixa Previdenciário Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.439.282,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.