Fundo de investimento
Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 42.449.510/0001-90
Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Versal Finance Gestão de Recursos LTDA e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 20/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 1.741.528.329,00, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 20,64%, o equivalente a -163% do CDI (12,65% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERSAL FINANCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 20/06/2025
Rentabilidade 12 meses
-20,64%-163% do CDI (12,65%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,06% | 0,76% | -8% |
| No ano | -5,17% | 6,07% | -85% |
| 12 meses | -20,64% | 12,65% | -163% |
| 24 meses | -24,51% | 26,17% | -94% |
| 36 meses | -32,72% | 43,17% | -76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 2.049,910142 | -45,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 2.051,197081 | -44,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 2.055,954312 | -44,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 2.084,340283 | -44,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 2.062,58448 | -44,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 2.064,151259 | -44,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 2.161,621218 | -42,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 2.089,624364 | -43,95% | +12,97% |
| out/2024 | 2.208,745918 | -40,76% | +12,08% |
| set/2024 | 2.420,6394 | -35,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 2.664,171352 | -28,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 2.641,845776 | -29,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 2.866,617013 | -23,11% | +8,20% |
| mai/2024 | 2.582,945884 | -30,72% | +7,35% |
| abr/2024 | 2.441,240096 | -34,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 2.635,588733 | -29,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 2.807,82279 | -24,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 2.963,271774 | -20,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 3.975,715374 | +6,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 3.721,531147 | -0,18% | +1,92% |
| out/2023 | 3.693,9358 | -0,92% | +1,00% |
| set/2023 | 3.728,358735 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2.049,910142
- Patrimônio líquido
- R$ 1.741.528.329,00
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 169.378.231,42
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Montenegro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.960.417.320,47 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.