Fundo de investimento
Mimmo Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 42.465.027/0001-08
Mimmo Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.664.494,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 145.720.322,27 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
- Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
- Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
- Valores a receber0,0%R$ 19.491,74
Maiores posições
- 157,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 37,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 51,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 25 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,57%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 99% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,57% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,54% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +47,77% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,076884 | +46,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,921951 | +44,87% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,728094 | +43,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,516067 | +41,59% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,323178 | +40,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,140355 | +38,55% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,957635 | +37,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 16,752197 | +35,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 16,587435 | +34,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,396605 | +32,54% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,199721 | +30,95% | +28,78% |
| out/2025 | 16,031848 | +29,59% | +27,44% |
| set/2025 | 15,83085 | +27,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,641054 | +26,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,462017 | +24,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,267457 | +23,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,102495 | +22,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,93283 | +20,71% | +18,67% |
| mar/2025 | 14,779021 | +19,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 14,63961 | +18,34% | +16,31% |
| jan/2025 | 14,497718 | +17,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 14,349299 | +15,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 14,22135 | +14,96% | +12,97% |
| out/2024 | 14,105738 | +14,02% | +12,08% |
| set/2024 | 13,972264 | +12,94% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,847801 | +11,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,71212 | +10,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,572821 | +9,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,452696 | +8,74% | +7,35% |
| abr/2024 | 13,320179 | +7,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,190732 | +6,62% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,058645 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,933652 | +4,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,791968 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,663496 | +2,36% | +1,92% |
| out/2023 | 12,517172 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 12,371168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,076884
- Patrimônio líquido
- R$ 84.664.494,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mimmo Fundo de Investimento Financeiro CIC Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 84.622.368,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.