Fundo de investimento
Bluebird Fo 2 Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.479.324/0001-02
Bluebird Fo 2 Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.564.830,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,91%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,6% em títulos públicos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.261.918,90 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos98,6%R$ 40.719.712,82
- Operações Compromissadas1,4%R$ 565.557,86
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 198,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,91%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,46% | 0,88% | 281% |
| No ano | +7,12% | 10,28% | 69% |
| 12 meses | +10,91% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +10,70% | 30,53% | 35% |
| 36 meses | +12,40% | 45,15% | 27% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,373901 | +13,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,340853 | +11,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,318274 | +9,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,310098 | +8,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,332135 | +10,39% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,332921 | +10,46% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,30986 | +8,54% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,31206 | +8,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,289132 | +6,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,282581 | +6,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,283043 | +6,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,252754 | +3,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,24064 | +2,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,238725 | +2,65% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,234764 | +2,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,255223 | +4,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,237895 | +2,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,210192 | +0,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,188286 | -1,53% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,153902 | -4,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,152824 | -4,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,146853 | -4,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,199121 | -0,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,205974 | -0,06% | +12,08% |
| set/2024 | 1,222936 | +1,34% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,241063 | +2,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,237604 | +2,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,200337 | -0,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,225647 | +1,57% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,207779 | +0,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,242834 | +2,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247902 | +3,41% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,242947 | +3,00% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,256338 | +4,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224868 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,194838 | -0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 1,206751 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,373901
- Patrimônio líquido
- R$ 42.564.830,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bluebird Fo 2 Icatu Previdenciário Qualificado FIF - Ci Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.548.138,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.