Fundo de investimento
Ace Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
CNPJ 42.479.640/0001-76
Ace Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.880.407,19, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,82%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,82% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em títulos públicos e 8,2% em operações compromissadas, num total de 64 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 143.453.152,67 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,7%R$ 32.713.812,06
- Operações Compromissadas8,2%R$ 3.336.977,12
- Opções - Posições titulares5,7%R$ 2.323.906,57
- Opções - Posições lançadas5,0%R$ 2.040.312,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 85.637,23
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 23.523,53
Maiores posições
- 156,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 234,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 43,6%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCL
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 53,3%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCM
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 61,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVHB
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,8%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH9
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,7%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVH8
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 90,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDNVF3
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 100,5%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDVVF7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 10 maiores de 64 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,82%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,33% | 0,88% | 38% |
| No ano | +7,85% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +11,82% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +25,97% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,35% | 45,15% | 83% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,622409 | +37,13% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,617001 | +36,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,596807 | +34,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,590681 | +34,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,559069 | +31,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,542085 | +30,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,529144 | +29,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,538491 | +30,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,527375 | +29,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,504336 | +27,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,503513 | +27,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,482345 | +25,29% | +27,44% |
| set/2025 | 1,460801 | +23,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,450938 | +22,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,429283 | +20,80% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,419783 | +20,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,401954 | +18,49% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,386032 | +17,15% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,364156 | +15,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,355282 | +14,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,34346 | +13,55% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,33366 | +12,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,320758 | +11,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,312205 | +10,91% | +12,08% |
| set/2024 | 1,298763 | +9,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,28797 | +8,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,283529 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,275096 | +7,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,264291 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,255828 | +6,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,245947 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,236436 | +4,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,23079 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,22263 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,20573 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,185033 | +0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,183156 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,622409
- Patrimônio líquido
- R$ 24.880.407,19
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 160.145.310,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Vantage Institucional Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.936.249,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.