Fundo de investimento
Cimenx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.479.946/0001-22
Cimenx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.655.123,72, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,75%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,4% em cotas de fundos e 11,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 9.492.784,42 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos82,4%R$ 1.350.899,51
- Títulos Públicos11,6%R$ 190.604,27
- Debêntures4,9%R$ 80.392,87
- Disponibilidades0,9%R$ 14.929,61
- Valores a receber0,1%R$ 1.879,59
Maiores posições
- 177,5%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,0%
DEB
Debênture Permutável · Debêntures
- 43,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,9%
XP SS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,75%82% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 82% |
| No ano | +4,81% | 10,28% | 47% |
| 12 meses | +12,75% | 15,64% | 82% |
| 24 meses | +21,55% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +35,46% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,558292 | +34,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,547213 | +33,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,533071 | +32,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,517086 | +30,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,522116 | +31,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,508595 | +29,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,501269 | +29,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,4943 | +28,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,482958 | +27,75% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,486825 | +28,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,441995 | +24,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,413247 | +21,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,399836 | +20,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,382047 | +19,06% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,352532 | +16,51% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365127 | +17,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,346146 | +15,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,324119 | +14,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289024 | +11,04% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,268446 | +9,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,248757 | +7,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,232022 | +6,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,278049 | +10,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,279233 | +10,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,282113 | +10,45% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282023 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,266347 | +9,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,251163 | +7,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,243941 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,233314 | +6,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,232709 | +6,19% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,223369 | +5,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,213209 | +4,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,206155 | +3,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,187975 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,166627 | +0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 1,160835 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,558292
- Patrimônio líquido
- R$ 1.655.123,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,74%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.028.427,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cimenx Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.654.406,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.