Fundo de investimento
Bradesco Oceana Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.494.630/0001-00
Bradesco Oceana Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.418.553,55, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,2% do patrimônio no Oceana Long Biased B Previdência FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,6% em ações e 37,0% em títulos públicos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 19.756.555,93 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,2% do patrimônio no fundo master OCEANA LONG BIASED B PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 36.521.702/0001-68). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações38,6%R$ 62.959.715,63
- Títulos Públicos37,0%R$ 60.359.084,89
- Brazilian Depository Receipt - BDR11,5%R$ 18.827.067,53
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,6%R$ 10.776.305,78
- Operações Compromissadas4,3%R$ 7.049.491,04
- Outros (5 categorias)1,9%R$ 3.059.938,94
Maiores posições
- 132,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,4%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 45,3%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 54,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 64,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 74,6%
IGUATEMI S.A UNT N1
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 83,5%
NU HOLDINGS DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 93,4%
RUMO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,8%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,77%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,33% | 0,88% | 380% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +13,77% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +23,64% | 30,53% | 77% |
| 36 meses | +34,67% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,476599 | +33,83% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,428957 | +29,51% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,427665 | +29,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410598 | +27,85% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404038 | +27,25% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,447804 | +31,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,441566 | +30,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,443205 | +30,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,421626 | +28,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,371609 | +24,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,3738 | +24,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,338629 | +21,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,333602 | +20,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,297872 | +17,63% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,236049 | +12,03% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,280102 | +16,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,261599 | +14,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,224442 | +10,97% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,144561 | +3,73% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,104654 | +0,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,127892 | +2,22% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,076154 | -2,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,125063 | +1,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172758 | +6,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,177246 | +6,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194312 | +8,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,170749 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,137855 | +3,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,122775 | +1,76% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,150343 | +4,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,204162 | +9,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,195619 | +8,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,180849 | +7,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,200692 | +8,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,160398 | +5,17% | +1,92% |
| out/2023 | 1,079106 | -2,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,103365 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,476599
- Patrimônio líquido
- R$ 20.418.553,55
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- 10,99%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.565.305,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Oceana Fie II FI Financeiro - CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 20.502.605,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.