Fundo de investimento
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
CNPJ 42.494.899/0001-96
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Mongeral Aegon Renda Variável Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.793.306,50, distribuído entre 897 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,53%, o equivalente a 150% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 42.098.214,47 em 20/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,53%150% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,82% | 0,88% | 436% |
| No ano | +11,76% | 10,28% | 114% |
| 12 meses | +23,53% | 15,64% | 150% |
| 24 meses | +28,14% | 30,53% | 92% |
| 36 meses | +43,42% | 45,15% | 96% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,431955 | +43,03% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,379268 | +37,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,395953 | +39,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,354854 | +35,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,367679 | +36,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,483883 | +48,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,489153 | +48,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,492372 | +49,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,436176 | +43,45% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,281221 | +27,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,276297 | +27,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,204007 | +20,26% | +27,44% |
| set/2025 | 1,192884 | +19,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,159203 | +15,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,08441 | +8,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,150001 | +14,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,125972 | +12,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,089335 | +8,81% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,032671 | +3,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,97275 | -2,84% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,002188 | +0,10% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,953533 | -4,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,004698 | +0,35% | +12,97% |
| out/2024 | 1,053133 | +5,19% | +12,08% |
| set/2024 | 1,076627 | +7,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117461 | +11,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,052579 | +5,14% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,00881 | +0,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,997436 | -0,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,037219 | +3,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,067195 | +6,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,081437 | +8,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,071455 | +7,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129225 | +12,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,077854 | +7,66% | +1,92% |
| out/2023 | 0,958471 | -4,26% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001162 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,431955
- Patrimônio líquido
- R$ 263.793.306,50
- Cotistas
- 897
- Volatilidade (12 meses)
- 18,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 40.358.015,33
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mag Selection Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Ações Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 266.838.392,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.