Fundo de investimento

G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.494.952/0001-59

G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.151.930,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,15%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,6% em títulos públicos e 46,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 97.320.232,11 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,6%R$ 17.258.469,30
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF46,2%R$ 17.087.619,70
  • Debêntures4,1%R$ 1.519.965,12
  • Ações1,5%R$ 570.318,15
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 564.116,59
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 5.292,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,7%
  2. 2

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    23,6%
  3. 3

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,2%
  4. 4

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,9%
  6. 6

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,1%
  7. 7

    LIGHT S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações

    1,5%
  8. 8

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  9. 8 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,15%103% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,74%0,88%84%
No ano+9,86%10,28%96%
12 meses+16,15%15,64%103%
24 meses+31,12%30,53%102%
36 meses+45,91%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,772321+44,64%+43,75%
ago/20261,759368+43,58%+42,50%
jul/20261,738905+41,91%+40,96%
jun/20261,714034+39,88%+39,27%
mai/20261,688576+37,80%+37,73%
abr/20261,680445+37,14%+36,27%
mar/20261,664378+35,83%+34,80%
fev/20261,64601+34,33%+33,18%
jan/20261,630226+33,04%+31,87%
dez/20251,613239+31,66%+30,35%
nov/20251,584918+29,35%+28,78%
out/20251,564408+27,67%+27,44%
set/20251,544585+26,05%+25,83%
ago/20251,525844+24,52%+24,32%
jul/20251,508876+23,14%+22,89%
jun/20251,489785+21,58%+21,34%
mai/20251,473669+20,27%+20,02%
abr/20251,457004+18,91%+18,67%
mar/20251,439192+17,45%+17,43%
fev/20251,424257+16,23%+16,31%
jan/20251,411864+15,22%+15,17%
dez/20241,403866+14,57%+14,02%
nov/20241,386456+13,15%+12,97%
out/20241,375797+12,28%+12,08%
set/20241,363631+11,29%+11,05%
ago/20241,35167+10,31%+10,13%
jul/20241,339456+9,31%+9,18%
jun/20241,323843+8,04%+8,20%
mai/20241,313341+7,18%+7,35%
abr/20241,30234+6,28%+6,47%
mar/20241,28894+5,19%+5,53%
fev/20241,275687+4,11%+4,66%
jan/20241,26529+3,26%+3,83%
dez/20231,246656+1,74%+2,83%
nov/20231,235175+0,80%+1,92%
out/20231,22483-0,04%+1,00%
set/20231,2253380,00%0,00%
Cota
1,772321
Patrimônio líquido
R$ 37.151.930,89
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,02%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 13.805.009,73

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Empresarial Hdi Icatu Prev FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.146.078,27 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.