Fundo de investimento

Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 42.495.012/0001-84

Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Hedge Alternative Investments LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.112.253,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,88%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,5% em cotas de fundos e 25,1% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 7.517.044,97 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,5%R$ 4.802.521,94
  • Títulos Públicos25,1%R$ 2.060.755,20
  • Ações7,8%R$ 636.490,00
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,5%R$ 365.821,80
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 268.750,00
  • Outros (3 categorias)0,9%R$ 73.982,49

Maiores posições

  1. 1

    HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    22,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,6%
  3. 3

    HEDGE ALTERNATIVE PREV MULTIMERCADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,3%
  5. 5

    HEDGE TOP FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  6. 6

    HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,3%
  8. 8

    ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    CRI/VIRGOSEC/041122/041132/08769451000108

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    3,2%
  10. 10

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,88%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,02%0,88%116%
No ano+1,94%10,28%19%
12 meses+7,88%15,64%50%
24 meses+12,10%30,53%40%
36 meses+27,63%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,461754+26,68%+43,75%
ago/20261,447022+25,41%+42,50%
jul/20261,452301+25,87%+40,96%
jun/20261,443659+25,12%+39,27%
mai/20261,465243+26,99%+37,73%
abr/20261,494559+29,53%+36,27%
mar/20261,479505+28,22%+34,80%
fev/20261,487398+28,91%+33,18%
jan/20261,469771+27,38%+31,87%
dez/20251,43399+24,28%+30,35%
nov/20251,406926+21,93%+28,78%
out/20251,386205+20,14%+27,44%
set/20251,37376+19,06%+25,83%
ago/20251,355011+17,43%+24,32%
jul/20251,329389+15,21%+22,89%
jun/20251,340959+16,22%+21,34%
mai/20251,342253+16,33%+20,02%
abr/20251,303619+12,98%+18,67%
mar/20251,268514+9,94%+17,43%
fev/20251,247762+8,14%+16,31%
jan/20251,243783+7,79%+15,17%
dez/20241,231498+6,73%+14,02%
nov/20241,26278+9,44%+12,97%
out/20241,273902+10,40%+12,08%
set/20241,285597+11,42%+11,05%
ago/20241,303921+13,01%+10,13%
jul/20241,281016+11,02%+9,18%
jun/20241,264+9,55%+8,20%
mai/20241,261742+9,35%+7,35%
abr/20241,265759+9,70%+6,47%
mar/20241,269082+9,99%+5,53%
fev/20241,233277+6,88%+4,66%
jan/20241,207063+4,61%+3,83%
dez/20231,207252+4,63%+2,83%
nov/20231,177716+2,07%+1,92%
out/20231,14773-0,53%+1,00%
set/20231,1538520,00%0,00%
Cota
1,461754
Patrimônio líquido
R$ 8.112.253,39
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,34%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hedge Prev Icatu Real Estate Fife Master FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.143.466,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.