Fundo de investimento
Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.519.831/0001-14
Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.117.024,20, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 56,32%, o equivalente a 360% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,6% em ações e 40,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.838.086,19 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Ações58,6%R$ 64.142.346,88
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo40,1%R$ 43.937.039,36
- Valores a receber0,7%R$ 751.785,84
- Títulos Públicos0,6%R$ 671.421,23
- Disponibilidades0,0%R$ 3.970,66
Maiores posições
- 159,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 240,6%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 30,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+56,32%360% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,54% | 0,88% | 289% |
| No ano | +7,64% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +56,32% | 15,64% | 360% |
| 24 meses | +82,99% | 30,53% | 272% |
| 36 meses | +118,07% | 45,15% | 262% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,845017 | +108,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,79937 | +103,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,789186 | +102,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,841853 | +108,14% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,775939 | +100,69% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,101095 | +137,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,982495 | +124,03% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,073786 | +134,35% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,839974 | +107,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,714135 | +93,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,688103 | +90,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,46032 | +65,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376366 | +55,53% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,180247 | +33,37% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,95449 | +7,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,015392 | +14,74% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,059009 | +19,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,10834 | +25,25% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,007869 | +13,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,94469 | +6,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,892397 | +0,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,844197 | -4,60% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,829494 | -6,26% | +12,97% |
| out/2024 | 0,91642 | +3,56% | +12,08% |
| set/2024 | 0,950123 | +7,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,008284 | +13,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,95603 | +8,04% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,866644 | -2,07% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,841338 | -4,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,915745 | +3,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,998255 | +12,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,041691 | +17,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,977731 | +10,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,016801 | +14,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,979653 | +10,70% | +1,92% |
| out/2023 | 0,835619 | -5,57% | +1,00% |
| set/2023 | 0,884926 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,845017
- Patrimônio líquido
- R$ 105.117.024,20
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 29,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 99.111.140,84
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Eletrobras Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 107.131.730,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.