Fundo de investimento
Bz01 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
CNPJ 42.519.872/0001-00
Bz01 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 78.343.823,00, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,80%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.504.650,63 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 78.170.226,67
- Disponibilidades0,0%R$ 6.320,17
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 178,2%
VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FICFI RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 220,1%
ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,80%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,54% | 0,88% | 176% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,80% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +29,76% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +40,92% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 73,667345 | +40,66% | +43,75% |
| ago/2026 | 72,547431 | +38,52% | +42,50% |
| jul/2026 | 71,439264 | +36,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 71,68731 | +36,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 70,829687 | +35,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 70,191141 | +34,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 68,839707 | +31,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 72,510087 | +38,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 71,356626 | +36,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 69,711565 | +33,10% | +30,35% |
| nov/2025 | 69,388978 | +32,49% | +28,78% |
| out/2025 | 68,504434 | +30,80% | +27,44% |
| set/2025 | 67,684207 | +29,23% | +25,83% |
| ago/2025 | 66,489351 | +26,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 64,78218 | +23,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 65,302159 | +24,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 63,670924 | +21,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 63,120187 | +20,52% | +18,67% |
| mar/2025 | 60,972059 | +16,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 61,267909 | +16,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 60,997961 | +16,47% | +15,17% |
| dez/2024 | 60,592678 | +15,69% | +14,02% |
| nov/2024 | 59,773183 | +14,13% | +12,97% |
| out/2024 | 58,492297 | +11,68% | +12,08% |
| set/2024 | 58,085942 | +10,91% | +11,05% |
| ago/2024 | 56,770062 | +8,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 56,099795 | +7,12% | +9,18% |
| jun/2024 | 55,26541 | +5,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 54,674272 | +4,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 54,379351 | +3,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 55,213845 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 54,46624 | +4,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 54,490566 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 54,689215 | +4,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 53,394628 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 52,173374 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 52,373407 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 73,667345
- Patrimônio líquido
- R$ 78.343.823,00
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.291.150,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bz01 Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 78.360.866,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.