Fundo de investimento

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.520.416/0001-80

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de fmp-fgts, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.060.897.863,91, distribuído entre 33.053 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 55,89%, o equivalente a 357% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 29,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em ações, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 589.972.761,57 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Ações99,8%R$ 1.037.678.430,08
  • Títulos Públicos0,1%R$ 1.125.942,24
  • Valores a receber0,1%R$ 526.093,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 42.116,77

Maiores posições

  1. 1

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    99,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,1%
  3. 2 maiores de 7 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+55,89%357% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,52%0,88%288%
No ano+7,27%10,28%71%
12 meses+55,89%15,64%357%
24 meses+82,43%30,53%270%
36 meses+117,70%45,15%261%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,832439+108,14%+43,75%
ago/20261,787326+103,02%+42,50%
jul/20261,777527+101,90%+40,96%
jun/20261,830349+107,90%+39,27%
mai/20261,765071+100,49%+37,73%
abr/20262,089148+137,30%+36,27%
mar/20261,971929+123,98%+34,80%
fev/20262,063549+134,39%+33,18%
jan/20261,831628+108,05%+31,87%
dez/20251,708228+94,03%+30,35%
nov/20251,67985+90,81%+28,78%
out/20251,454044+65,16%+27,44%
set/20251,37087+55,71%+25,83%
ago/20251,175443+33,51%+24,32%
jul/20250,950308+7,94%+22,89%
jun/20251,011017+14,84%+21,34%
mai/20251,054884+19,82%+20,02%
abr/20251,104736+25,48%+18,67%
mar/20251,005093+14,16%+17,43%
fev/20250,941956+6,99%+16,31%
jan/20250,889641+1,05%+15,17%
dez/20240,841481-4,42%+14,02%
nov/20240,82664-6,11%+12,97%
out/20240,913268+3,73%+12,08%
set/20240,946612+7,52%+11,05%
ago/20241,004485+14,10%+10,13%
jul/20240,952365+8,18%+9,18%
jun/20240,863092-1,96%+8,20%
mai/20240,837765-4,84%+7,35%
abr/20240,911806+3,57%+6,47%
mar/20240,993783+12,88%+5,53%
fev/20241,03688+17,78%+4,66%
jan/20240,972992+10,52%+3,83%
dez/20231,011785+14,92%+2,83%
nov/20230,974584+10,70%+1,92%
out/20230,831349-5,57%+1,00%
set/20230,880390,00%0,00%
Cota
1,832439
Patrimônio líquido
R$ 1.060.897.863,91
Cotistas
33.053
Volatilidade (12 meses)
29,53%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 100.223.266,55

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Fundo Mútuo de Privatização FGTS Eletrobras Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
FMP-FGTS
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações FMP - FGTS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.078.518.900,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.