Fundo de investimento

Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Rf Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 42.535.073/0001-28

Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 224.098.122,71, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,57%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,96% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,8% em debêntures e 16,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 97 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 191.148.266,33 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures56,8%R$ 122.355.774,87
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,5%R$ 35.536.539,81
  • Operações Compromissadas12,1%R$ 26.190.727,90
  • Cotas de Fundos11,5%R$ 24.802.919,30
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública3,1%R$ 6.694.315,46
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.053,05

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    56,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,2%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,3%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BANCO INTERMEDIUM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO BMG S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  10. 10

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  11. 10 maiores de 97 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,57%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%107%
No ano+10,10%10,28%98%
12 meses+15,57%15,64%100%
24 meses+28,11%30,53%92%
36 meses+43,64%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,631477+43,18%+43,75%
ago/20261,616366+41,85%+42,50%
jul/20261,599311+40,36%+40,96%
jun/20261,580813+38,73%+39,27%
mai/20261,567099+37,53%+37,73%
abr/20261,550064+36,03%+36,27%
mar/20261,530047+34,28%+34,80%
fev/20261,516054+33,05%+33,18%
jan/20261,500285+31,67%+31,87%
dez/20251,481874+30,05%+30,35%
nov/20251,467426+28,78%+28,78%
out/20251,448684+27,14%+27,44%
set/20251,433917+25,84%+25,83%
ago/20251,411717+23,89%+24,32%
jul/20251,403248+23,15%+22,89%
jun/20251,397165+22,62%+21,34%
mai/20251,379694+21,08%+20,02%
abr/20251,364843+19,78%+18,67%
mar/20251,342298+17,80%+17,43%
fev/20251,324262+16,22%+16,31%
jan/20251,313364+15,26%+15,17%
dez/20241,292946+13,47%+14,02%
nov/20241,299199+14,02%+12,97%
out/20241,295041+13,65%+12,08%
set/20241,288459+13,08%+11,05%
ago/20241,273458+11,76%+10,13%
jul/20241,265145+11,03%+9,18%
jun/20241,245214+9,28%+8,20%
mai/20241,241564+8,96%+7,35%
abr/20241,222937+7,33%+6,47%
mar/20241,224764+7,49%+5,53%
fev/20241,213092+6,46%+4,66%
jan/20241,194758+4,85%+3,83%
dez/20231,185605+4,05%+2,83%
nov/20231,166844+2,40%+1,92%
out/20231,143222+0,33%+1,00%
set/20231,1394650,00%0,00%
Cota
1,631477
Patrimônio líquido
R$ 224.098.122,71
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
0,96%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mont Blanc Fundo de Investimento Financeiro Rf Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 224.053.008,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.