Fundo de investimento
Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.536.254/0001-79
Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 213.823.611,92, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,72%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 80,0% em títulos públicos e 17,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.496.121.378,85 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,0%R$ 167.498.503,81
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 36.966.481,12
- Operações Compromissadas2,4%R$ 4.979.174,56
- Valores a receber0,0%R$ 16.906,18
- Disponibilidades0,0%R$ 2.896,60
Maiores posições
- 180,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 217,7%
BANCO AGIPLAN S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,72%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,54% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +16,72% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +33,00% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +51,75% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,93038 | +49,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,913558 | +48,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,890613 | +46,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,868073 | +45,03% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,847286 | +43,41% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,826429 | +41,79% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,80706 | +40,29% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,78457 | +38,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,766843 | +37,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,746335 | +35,58% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,725235 | +33,94% | +28,78% |
| out/2025 | 1,696318 | +31,69% | +27,44% |
| set/2025 | 1,676719 | +30,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,653819 | +28,39% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,634969 | +26,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,613107 | +25,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,593676 | +23,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,572976 | +22,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,554278 | +20,67% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,536923 | +19,32% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,515688 | +17,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,49398 | +15,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,491099 | +15,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,478865 | +14,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,464921 | +13,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,4514 | +12,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,434944 | +11,40% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,420547 | +10,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,406546 | +9,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,392822 | +8,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,379387 | +7,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,364655 | +5,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,350659 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,333878 | +3,56% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,319519 | +2,44% | +1,92% |
| out/2023 | 1,303922 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,288082 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,93038
- Patrimônio líquido
- R$ 213.823.611,92
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.260.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea Prev III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 213.721.694,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.