Fundo de investimento

Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 42.562.167/0001-96

Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.141.914.290,35, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,88%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,9% em títulos públicos e 40,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 831.992.426,06 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos46,9%R$ 598.956.120,74
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF40,6%R$ 518.608.091,02
  • Operações Compromissadas12,4%R$ 158.504.492,85
  • Valores a receber0,0%R$ 67.995,13

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    46,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,7%
  3. 3

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  4. 4

    BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  5. 5

    BANCO BTG PACTUAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    BANCO ABC BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,4%
  7. 7

    HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  9. 9

    STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FIN

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  10. 10

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,88%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,88%15,64%102%
24 meses+31,19%30,53%102%
36 meses+47,13%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,865157+45,63%+43,75%
ago/20261,848846+44,36%+42,50%
jul/20261,828436+42,77%+40,96%
jun/20261,80613+41,02%+39,27%
mai/20261,785917+39,45%+37,73%
abr/20261,766694+37,95%+36,27%
mar/20261,747432+36,44%+34,80%
fev/20261,726079+34,77%+33,18%
jan/20261,708766+33,42%+31,87%
dez/20251,688811+31,86%+30,35%
nov/20251,668204+30,26%+28,78%
out/20251,650575+28,88%+27,44%
set/20251,629438+27,23%+25,83%
ago/20251,609546+25,68%+24,32%
jul/20251,59076+24,21%+22,89%
jun/20251,570318+22,61%+21,34%
mai/20251,552903+21,25%+20,02%
abr/20251,535129+19,86%+18,67%
mar/20251,518683+18,58%+17,43%
fev/20251,50387+17,42%+16,31%
jan/20251,48878+16,25%+15,17%
dez/20241,473696+15,07%+14,02%
nov/20241,459765+13,98%+12,97%
out/20241,448354+13,09%+12,08%
set/20241,434599+12,02%+11,05%
ago/20241,421749+11,01%+10,13%
jul/20241,409131+10,03%+9,18%
jun/20241,395095+8,93%+8,20%
mai/20241,383567+8,03%+7,35%
abr/20241,371065+7,05%+6,47%
mar/20241,358158+6,05%+5,53%
fev/20241,345718+5,08%+4,66%
jan/20241,334159+4,17%+3,83%
dez/20231,320357+3,09%+2,83%
nov/20231,307775+2,11%+1,92%
out/20231,294669+1,09%+1,00%
set/20231,280720,00%0,00%
Cota
1,865157
Patrimônio líquido
R$ 1.141.914.290,35
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,02%
Captação líquida (12 meses)
R$ 59.501.408,35

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santo Amaro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.141.330.056,29 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.