Fundo de investimento
Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 42.562.449/0001-93
Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Skade Capital Gestão de Investmentos Ltda. e administrado por Lastro Rdv DTVM LTDA. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.873.485,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 22,12%, o equivalente a 141% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SKADE CAPITAL GESTÃO DE INVESTMENTOS LTDA.
- Administrador
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Patrimônio líquido
- R$ 3.608.309,98 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,2%R$ 4.825.142,17
- Títulos Públicos0,7%R$ 32.993,86
- Valores a receber0,1%R$ 6.555,91
Maiores posições
- 199,0%
CBZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
BRADESCO FIF - CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI MAX - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+22,12%141% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +20,18% | 10,28% | 196% |
| 12 meses | +22,12% | 15,64% | 141% |
| 24 meses | +70,99% | 30,53% | 232% |
| 36 meses | +112,83% | 45,15% | 250% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,363349 | +110,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,359309 | +110,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,339724 | +107,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,290218 | +99,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,285809 | +98,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,241449 | +92,08% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,231386 | +90,52% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,176495 | +82,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,161224 | +79,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,134412 | +75,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,104565 | +70,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,134042 | +75,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,058919 | +63,84% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,116397 | +72,73% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,008305 | +56,00% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,008232 | +55,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,021662 | +58,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,008767 | +56,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,984446 | +52,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,960442 | +48,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,937132 | +44,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,904752 | +39,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,883157 | +36,64% | +12,97% |
| out/2024 | 0,859769 | +33,02% | +12,08% |
| set/2024 | 0,759991 | +17,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,797328 | +23,36% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,766255 | +18,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,738332 | +14,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,731909 | +13,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,724528 | +12,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,696272 | +7,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,709218 | +9,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,711641 | +10,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,703604 | +8,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,692497 | +7,14% | +1,92% |
| out/2023 | 0,684815 | +5,95% | +1,00% |
| set/2023 | 0,646331 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,363349
- Patrimônio líquido
- R$ 4.873.485,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 11,98%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ptr III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.870.924,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.