Fundo de investimento

Ubs Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.592.268/0001-00

Ubs Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.552.318,08, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,78%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 35.697.673,07 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,4% do patrimônio no fundo master CONSTELLATION AT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (CNPJ 42.592.381/0001-95). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,78%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,79%0,88%433%
No ano-0,02%10,28%-0%
12 meses+10,78%15,64%69%
24 meses+21,41%30,53%70%
36 meses+37,38%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,36292+39,89%+43,75%
ago/20261,313117+34,78%+42,50%
jul/20261,314457+34,91%+40,96%
jun/20261,296794+33,10%+39,27%
mai/20261,295926+33,01%+37,73%
abr/20261,407129+44,42%+36,27%
mar/20261,392882+42,96%+34,80%
fev/20261,403789+44,08%+33,18%
jan/20261,446293+48,44%+31,87%
dez/20251,363234+39,92%+30,35%
nov/20251,383193+41,97%+28,78%
out/20251,299143+33,34%+27,44%
set/20251,284628+31,85%+25,83%
ago/20251,230316+26,28%+24,32%
jul/20251,137057+16,71%+22,89%
jun/20251,222321+25,46%+21,34%
mai/20251,203414+23,52%+20,02%
abr/20251,150815+18,12%+18,67%
mar/20251,017946+4,48%+17,43%
fev/20250,977287+0,31%+16,31%
jan/20251,025148+5,22%+15,17%
dez/20240,94313-3,20%+14,02%
nov/20241,014722+4,15%+12,97%
out/20241,078422+10,69%+12,08%
set/20241,093985+12,28%+11,05%
ago/20241,122581+15,22%+10,13%
jul/20241,051863+7,96%+9,18%
jun/20241,021193+4,81%+8,20%
mai/20240,997427+2,37%+7,35%
abr/20241,010088+3,67%+6,47%
mar/20241,081909+11,04%+5,53%
fev/20241,090115+11,89%+4,66%
jan/20241,074211+10,25%+3,83%
dez/20231,108314+13,76%+2,83%
nov/20231,057141+8,50%+1,92%
out/20230,929657-4,58%+1,00%
set/20230,9742980,00%0,00%
Cota
1,36292
Patrimônio líquido
R$ 9.552.318,08
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
20,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 22.835.108,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Allocation Aster Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.669.281,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.