Fundo de investimento
Bb Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 42.592.438/0001-56
Bb Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 32.161.890,95, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,36%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,1% em debêntures e 12,8% em operações compromissadas, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.883.008,83 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,1%R$ 27.740.499,03
- Operações Compromissadas12,8%R$ 4.089.674,93
- Disponibilidades0,1%R$ 25.370,62
- Valores a receber0,0%R$ 3.641,90
Maiores posições
- 187,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 39 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,36%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,97% | 0,88% | 111% |
| No ano | +5,20% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +8,36% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +15,95% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +26,25% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,424755 | +27,98% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,411003 | +26,74% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,397814 | +25,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,381654 | +24,10% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,380117 | +23,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,376288 | +23,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,373163 | +23,34% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,392414 | +25,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,394455 | +25,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,354382 | +21,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,350829 | +21,34% | +28,78% |
| out/2025 | 1,332174 | +19,66% | +27,44% |
| set/2025 | 1,340049 | +20,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,314872 | +18,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,290298 | +15,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,295541 | +16,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,276623 | +14,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,25986 | +13,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,226554 | +10,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,202305 | +7,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,19288 | +7,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,179867 | +5,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208595 | +8,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,215451 | +9,18% | +12,08% |
| set/2024 | 1,223289 | +9,88% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,228762 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,212407 | +8,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,181077 | +6,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,194332 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,178966 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,20248 | +8,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,199069 | +7,70% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,170906 | +5,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,167473 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136905 | +2,12% | +1,92% |
| out/2023 | 1,105484 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113303 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,424755
- Patrimônio líquido
- R$ 32.161.890,95
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Gr Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 32.219.104,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.