Fundo de investimento
Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.593.043/0001-78
Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 140.742.619,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,62%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 88,6% do patrimônio no 3 Ilhas Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 116.797.941,91 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 88,6% do patrimônio no fundo master 3 ILHAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 65.464.681/0001-94). A carteira abaixo é a desse fundo master.
0,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 70.587.011,99
Maiores posições
- 18,1%
GPS ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 27,7%
NATURA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 35,9%
ALPARGATAS PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 43,2%
AUREN ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 53,0%
INTELBRAS ON EJ NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 62,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 72,9%
GERDAU MET PN N1
Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 82,8%
ENEVA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 92,0%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 101,0%
LWSA ON NM
Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
- 10 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,62%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,13% | 0,88% | 357% |
| No ano | +8,24% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +16,62% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +18,44% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +17,86% | 45,15% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,446876 | +19,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,40298 | +15,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,372613 | +13,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,360068 | +12,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,405729 | +15,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,445241 | +19,10% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,463664 | +20,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,48323 | +22,23% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,45294 | +19,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,336676 | +10,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,359044 | +11,99% | +28,78% |
| out/2025 | 1,291833 | +6,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,289306 | +6,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,240663 | +2,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,132223 | -6,70% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,221785 | +0,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,203683 | -0,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,136251 | -6,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,051374 | -13,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,026883 | -15,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,051344 | -13,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,020338 | -15,92% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,101624 | -9,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172454 | -3,38% | +12,08% |
| set/2024 | 1,188966 | -2,02% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,221611 | +0,67% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,183395 | -2,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,17789 | -2,93% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,178537 | -2,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,23392 | +1,68% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,302138 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,282962 | +5,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,263097 | +4,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,331109 | +9,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,277438 | +5,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,133858 | -6,56% | +1,00% |
| set/2023 | 1,213493 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,446876
- Patrimônio líquido
- R$ 140.742.619,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.123.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ingeldorf Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 142.867.413,73 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.