Fundo de investimento
Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.593.093/0001-55
Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 75.011.531,28, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,90%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 79.075.509,24 em 26/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 74.157.346,24
- Disponibilidades0,0%R$ 17.570,29
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 160,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 230,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 3 maiores de 13 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,90%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,15% | 0,88% | 131% |
| No ano | +10,06% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +14,90% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +23,71% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,23% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,52806 | +34,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,51071 | +33,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,494253 | +31,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,4768 | +30,32% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,465556 | +29,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,451465 | +28,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,435016 | +26,63% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,421096 | +25,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,406272 | +24,10% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,388429 | +22,52% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,374888 | +21,33% | +28,78% |
| out/2025 | 1,359626 | +19,98% | +27,44% |
| set/2025 | 1,343365 | +18,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,329908 | +17,36% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,313618 | +15,92% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,302855 | +14,97% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,289877 | +13,83% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,277976 | +12,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,258139 | +11,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,246833 | +10,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,237035 | +9,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,212784 | +7,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,228175 | +8,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,231966 | +8,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,23238 | +8,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,235164 | +9,00% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,218478 | +7,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,201094 | +5,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199732 | +5,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,19429 | +5,39% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,200268 | +5,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,19618 | +5,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,188367 | +4,87% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,188378 | +4,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,166384 | +2,93% | +1,92% |
| out/2023 | 1,13269 | -0,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,133191 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,52806
- Patrimônio líquido
- R$ 75.011.531,28
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.196.010,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fibonacci Inr Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 74.984.192,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.