Fundo de investimento
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 42.598.117/0001-69
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Gv Atacama Capital LTDA e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.857.443,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,49%, o equivalente a 74% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,84% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 85,2% em debêntures e 14,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa de juro prefixada como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GV ATACAMA CAPITAL LTDA
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 16.585.646,14 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,2%R$ 13.515.167,23
- Cotas de Fundos14,7%R$ 2.332.662,61
- Valores a receber0,0%R$ 6.623,45
Maiores posições
- 131,8%
Pirapora Solar Holding S.A
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- 222,8%
CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S
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- 313,4%
RAIZES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL
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- 48,4%
VENTOS DE SAO TOME HOLDING S.A.
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- 56,5%
SANTA VITORIA DO PALMAR ENERGIAS RE
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- 64,9%
TIBAGI ENERGIA SPE S.A
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- 74,0%
SERTAO I SOLAR ENERGIA SPE S.A.
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- 82,7%
ENGIE BRASIL ENERGIA SA
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- 91,7%
VENTOS DE SAO TITO HOLDING
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- 101,2%
RADIX TURBO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,49%74% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,49% | 15,64% | 74% |
| 24 meses | +24,41% | 30,53% | 80% |
| 36 meses | +38,48% | 45,15% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.737,347373 | +39,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.729,565417 | +38,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.710,747943 | +37,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.694,91954 | +36,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.699,180751 | +36,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.684,63738 | +35,33% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.672,090652 | +34,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.656,925174 | +33,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.646,362188 | +32,25% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.625,426807 | +30,57% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.617,760184 | +29,95% | +28,78% |
| out/2025 | 1.594,899923 | +28,12% | +27,44% |
| set/2025 | 1.575,768671 | +26,58% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.558,247958 | +25,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.541,674747 | +23,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.527,82211 | +22,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.503,743312 | +20,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.491,003689 | +19,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.440,364007 | +15,70% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.422,637182 | +14,28% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.416,290955 | +13,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.399,818063 | +12,45% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.408,596132 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1.404,267485 | +12,80% | +12,08% |
| set/2024 | 1.403,503055 | +12,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.396,471308 | +12,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.382,85453 | +11,08% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.350,824461 | +8,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.355,34194 | +8,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.325,499114 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.348,995481 | +8,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.337,745024 | +7,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.313,776911 | +5,54% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.309,532675 | +5,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.276,141894 | +2,51% | +1,92% |
| out/2023 | 1.242,442876 | -0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1.244,868616 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.737,347373
- Patrimônio líquido
- R$ 14.857.443,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,84%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.078.298,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Pedro Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa de juro prefixada
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 14.906.929,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.