Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj3 FIF Mult - Resp Limitada
CNPJ 42.621.039/0001-76
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj3 FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.847.095,81, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,53%, o equivalente a 112% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,4% em títulos públicos e 10,5% em compras a termo a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 52.469.391,87 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,4%R$ 80.503.465,88
- Compras a termo a receber10,5%R$ 11.389.666,79
- Obrigações por compra a termo a pagar10,5%R$ 11.388.253,47
- Cotas de Fundos4,3%R$ 4.631.379,54
- Disponibilidades0,3%R$ 319.120,02
- Valores a receber0,0%R$ 4.530,38
Maiores posições
- 174,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,3%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 45,2%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,2%
IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,53%112% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,52% | 0,88% | 173% |
| No ano | +11,17% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +17,53% | 15,64% | 112% |
| 24 meses | +31,95% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +39,95% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 14,013125 | +40,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 13,803338 | +38,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 13,586228 | +35,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,408347 | +34,17% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,431459 | +34,40% | +37,73% |
| abr/2026 | 13,326971 | +33,36% | +36,27% |
| mar/2026 | 12,938927 | +29,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 13,066939 | +30,76% | +33,18% |
| jan/2026 | 12,894637 | +29,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,60559 | +26,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,546596 | +25,55% | +28,78% |
| out/2025 | 12,310922 | +23,19% | +27,44% |
| set/2025 | 12,11612 | +21,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,923174 | +19,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 11,725052 | +17,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 11,714074 | +17,22% | +21,34% |
| mai/2025 | 11,491609 | +14,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 11,288811 | +12,96% | +18,67% |
| mar/2025 | 11,078953 | +10,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 11,051662 | +10,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 11,013354 | +10,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,873654 | +8,81% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,950711 | +9,58% | +12,97% |
| out/2024 | 10,818101 | +8,25% | +12,08% |
| set/2024 | 10,774755 | +7,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 10,619895 | +6,27% | +10,13% |
| jul/2024 | 10,603549 | +6,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 10,524446 | +5,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 10,400473 | +4,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 10,387251 | +3,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 10,561812 | +5,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 10,507708 | +5,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 10,441986 | +4,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 10,577537 | +5,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 10,285384 | +2,92% | +1,92% |
| out/2023 | 10,025542 | +0,32% | +1,00% |
| set/2023 | 9,993292 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 14,013125
- Patrimônio líquido
- R$ 86.847.095,81
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,10%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.979.496,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj3 FIF Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 86.898.348,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.