Fundo de investimento
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 42.621.119/0001-21
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 128.491.499,94, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,78%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,8% em títulos públicos e 5,1% em compras a termo a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 69.134.731,37 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos86,8%R$ 124.832.436,06
- Compras a termo a receber5,1%R$ 7.402.396,37
- Obrigações por compra a termo a pagar5,1%R$ 7.401.477,82
- Cotas de Fundos2,9%R$ 4.140.191,25
- Disponibilidades0,0%R$ 25.442,21
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 188,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 43,1%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,1%
IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,78%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 134% |
| No ano | +10,79% | 10,28% | 105% |
| 12 meses | +16,78% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +31,03% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +41,37% | 45,15% | 92% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,536126 | +41,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,355373 | +39,53% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,151292 | +37,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,963473 | +35,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,891253 | +35,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 14,7491 | +34,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 14,444411 | +31,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,43114 | +31,13% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,269109 | +29,66% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,022599 | +27,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 13,893979 | +26,25% | +28,78% |
| out/2025 | 13,700095 | +24,49% | +27,44% |
| set/2025 | 13,501168 | +22,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 13,30366 | +20,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 13,112955 | +19,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 13,01277 | +18,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 12,81097 | +16,41% | +20,02% |
| abr/2025 | 12,617342 | +14,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 12,459778 | +13,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 12,436345 | +13,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 12,367117 | +12,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,217404 | +11,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,206851 | +10,92% | +12,97% |
| out/2024 | 12,069284 | +9,67% | +12,08% |
| set/2024 | 11,998884 | +9,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,857105 | +7,74% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,807048 | +7,29% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,705573 | +6,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,590017 | +5,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,542778 | +4,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,6338 | +5,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,560819 | +5,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,480258 | +4,32% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,551167 | +4,96% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,295648 | +2,64% | +1,92% |
| out/2023 | 11,065447 | +0,55% | +1,00% |
| set/2023 | 11,004826 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,536126
- Patrimônio líquido
- R$ 128.491.499,94
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 11.763.724,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 128.500.023,28 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.