Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 42.624.285/0001-81

Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 186.868.276,63, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,36% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 77,2% em títulos públicos e 16,3% em operações compromissadas, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 88.048.327,36 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos77,2%R$ 148.787.907,41
  • Operações Compromissadas16,3%R$ 31.366.567,27
  • Compras a termo a receber2,3%R$ 4.470.710,33
  • Obrigações por compra a termo a pagar2,3%R$ 4.470.155,56
  • Cotas de Fundos1,8%R$ 3.513.758,40
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.068,80

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    69,5%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,1%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    11,5%
  4. 4

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199

    Outros · Compras a termo a receber

    2,4%
  5. 5

    IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,9%
  6. 6

    IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    0,1%
  7. 6 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%126%
No ano+10,23%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+29,22%30,53%96%
36 meses+41,68%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202616,467084+40,81%+43,75%
ago/202616,287208+39,27%+42,50%
jul/202616,101577+37,68%+40,96%
jun/202615,900149+35,96%+39,27%
mai/202615,795411+35,06%+37,73%
abr/202615,660848+33,91%+36,27%
mar/202615,457254+32,17%+34,80%
fev/202615,34419+31,21%+33,18%
jan/202615,178885+29,79%+31,87%
dez/202514,939373+27,74%+30,35%
nov/202514,790958+26,48%+28,78%
out/202514,614329+24,97%+27,44%
set/202514,4258+23,35%+25,83%
ago/202514,259683+21,93%+24,32%
jul/202514,072455+20,33%+22,89%
jun/202513,965209+19,42%+21,34%
mai/202513,822199+18,19%+20,02%
abr/202513,681689+16,99%+18,67%
mar/202513,482+15,28%+17,43%
fev/202513,401077+14,59%+16,31%
jan/202513,29775+13,71%+15,17%
dez/202413,117812+12,17%+14,02%
nov/202413,076597+11,82%+12,97%
out/202412,964545+10,86%+12,08%
set/202412,867626+10,03%+11,05%
ago/202412,743557+8,97%+10,13%
jul/202412,660631+8,26%+9,18%
jun/202412,542876+7,25%+8,20%
mai/202412,432006+6,30%+7,35%
abr/202412,353075+5,63%+6,47%
mar/202412,336896+5,49%+5,53%
fev/202412,245633+4,71%+4,66%
jan/202412,153954+3,93%+3,83%
dez/202312,121149+3,65%+2,83%
nov/202311,944746+2,14%+1,92%
out/202311,779834+0,73%+1,00%
set/202311,6946840,00%0,00%
Cota
16,467084
Patrimônio líquido
R$ 186.868.276,63
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,36%
Captação líquida (12 meses)
R$ 25.797.700,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vértice Ativo Pj1 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 186.893.989,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.