Fundo de investimento

Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 42.624.506/0001-11

Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.612.101,40, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,67%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,5% em ações e 23,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 42 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 12.622.182,53 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações54,5%R$ 13.309.382,92
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo23,8%R$ 5.820.009,47
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários9,9%R$ 2.420.154,14
  • Títulos Públicos8,2%R$ 2.003.851,60
  • Operações Compromissadas2,8%R$ 685.531,53
  • Outros (3 categorias)0,8%R$ 199.067,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,2%
  2. 2

    COPEL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,2%
  3. 3

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,1%
  4. 4

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  5. 5

    ORIZON ON EB NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  6. 6

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  7. 7

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  8. 8

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,4%
  9. 9

    AUREN ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  10. 10

    RUMO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 42 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,67%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,51%0,88%629%
No ano+9,05%10,28%88%
12 meses+19,67%15,64%126%
24 meses+35,30%30,53%116%
36 meses+52,60%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,802189+50,89%+43,75%
ago/20261,708033+43,01%+42,50%
jul/20261,740973+45,77%+40,96%
jun/20261,758964+47,28%+39,27%
mai/20261,749746+46,50%+37,73%
abr/20261,91472+60,32%+36,27%
mar/20261,863026+55,99%+34,80%
fev/20261,895115+58,68%+33,18%
jan/20261,784637+49,43%+31,87%
dez/20251,652602+38,37%+30,35%
nov/20251,704076+42,68%+28,78%
out/20251,598553+33,84%+27,44%
set/20251,578615+32,18%+25,83%
ago/20251,506019+26,10%+24,32%
jul/20251,39669+16,94%+22,89%
jun/20251,490432+24,79%+21,34%
mai/20251,466156+22,76%+20,02%
abr/20251,409124+17,98%+18,67%
mar/20251,230199+3,00%+17,43%
fev/20251,177429-1,42%+16,31%
jan/20251,176059-1,53%+15,17%
dez/20241,100886-7,82%+14,02%
nov/20241,178592-1,32%+12,97%
out/20241,26608+6,01%+12,08%
set/20241,288884+7,92%+11,05%
ago/20241,331959+11,52%+10,13%
jul/20241,271076+6,43%+9,18%
jun/20241,224621+2,54%+8,20%
mai/20241,218667+2,04%+7,35%
abr/20241,236735+3,55%+6,47%
mar/20241,322583+10,74%+5,53%
fev/20241,330997+11,44%+4,66%
jan/20241,312454+9,89%+3,83%
dez/20231,363871+14,20%+2,83%
nov/20231,292975+8,26%+1,92%
out/20231,15495-3,30%+1,00%
set/20231,1943350,00%0,00%
Cota
1,802189
Patrimônio líquido
R$ 23.612.101,40
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
20,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.827.542,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Inflation Equity Opportunities FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 23.808.005,24 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.