Fundo de investimento
Vértice Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
CNPJ 42.624.664/0001-71
Vértice Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.016.783,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 50,28%, o equivalente a 322% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 38,11% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,6% em investimento no exterior e 7,3% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Dólar comercial como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.287.090,66 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior88,6%R$ 24.027.808,15
- Valores a receber7,3%R$ 1.966.668,11
- Cotas de Fundos4,0%R$ 1.084.230,48
- Disponibilidades0,1%R$ 25.520,62
Maiores posições
- 197,8%
3BGFNI2U - BLACKROCK NEXT G I2U - LU1861216270 - BLACKROC - 124721,104577
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 24,4%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+50,28%322% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +5,21% | 0,88% | 595% |
| No ano | +33,25% | 10,28% | 323% |
| 12 meses | +50,28% | 15,64% | 322% |
| 24 meses | +80,02% | 30,53% | 262% |
| 36 meses | +137,64% | 45,15% | 305% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,33794 | +147,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 12,677219 | +135,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 11,556901 | +114,33% | +40,96% |
| jun/2026 | 14,625233 | +171,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 13,875317 | +157,33% | +37,73% |
| abr/2026 | 11,624422 | +115,59% | +36,27% |
| mar/2026 | 9,255401 | +71,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 9,795422 | +81,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 10,023213 | +85,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 10,009679 | +85,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 9,590619 | +77,87% | +28,78% |
| out/2025 | 10,31928 | +91,38% | +27,44% |
| set/2025 | 9,191241 | +70,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 8,875295 | +64,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 8,888657 | +64,85% | +22,89% |
| jun/2025 | 8,252843 | +53,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 7,803468 | +44,72% | +20,02% |
| abr/2025 | 6,922278 | +28,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 6,787585 | +25,88% | +17,43% |
| fev/2025 | 8,126262 | +50,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 8,999977 | +66,91% | +15,17% |
| dez/2024 | 9,098066 | +68,73% | +14,02% |
| nov/2024 | 8,833896 | +63,83% | +12,97% |
| out/2024 | 7,856862 | +45,71% | +12,08% |
| set/2024 | 7,240513 | +34,28% | +11,05% |
| ago/2024 | 7,409336 | +37,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 7,275372 | +34,93% | +9,18% |
| jun/2024 | 7,710546 | +43,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 6,783939 | +25,81% | +7,35% |
| abr/2024 | 6,467956 | +19,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 6,523597 | +20,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 6,427043 | +19,20% | +4,66% |
| jan/2024 | 5,98176 | +10,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 5,83291 | +8,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 5,591233 | +3,69% | +1,92% |
| out/2023 | 4,989832 | -7,46% | +1,00% |
| set/2023 | 5,392018 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,33794
- Patrimônio líquido
- R$ 28.016.783,71
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 38,11%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.568.170,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vértice Blackrock Next Generation Technology Ações Usd Investimento No Exterior FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Dólar comercial
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 27.990.431,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.