Fundo de investimento

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

CNPJ 42.682.985/0001-22

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.723.946,50, distribuído entre 275 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,91%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.759.677,36 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,8%R$ 8.942.254,82
  • Disponibilidades0,2%R$ 16.833,93
  • Valores a receber0,1%R$ 5.573,86

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    101,0%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,91%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,06%0,88%235%
No ano+12,99%10,28%126%
12 meses+17,91%15,64%115%
24 meses+32,41%30,53%106%
36 meses+44,69%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026205,148106+42,34%+43,75%
ago/2026201,013997+39,47%+42,50%
jul/2026198,954797+38,05%+40,96%
jun/2026195,066783+35,35%+39,27%
mai/2026193,197442+34,05%+37,73%
abr/2026190,949725+32,49%+36,27%
mar/2026188,675802+30,91%+34,80%
fev/2026184,123746+27,75%+33,18%
jan/2026184,163304+27,78%+31,87%
dez/2025181,567305+25,98%+30,35%
nov/2025178,966297+24,18%+28,78%
out/2025177,846148+23,40%+27,44%
set/2025175,901898+22,05%+25,83%
ago/2025173,987957+20,72%+24,32%
jul/2025173,25119+20,21%+22,89%
jun/2025170,440301+18,26%+21,34%
mai/2025169,756277+17,79%+20,02%
abr/2025166,86605+15,78%+18,67%
mar/2025166,045771+15,21%+17,43%
fev/2025164,702869+14,28%+16,31%
jan/2025164,87565+14,40%+15,17%
dez/2024163,173109+13,22%+14,02%
nov/2024160,303221+11,23%+12,97%
out/2024159,581243+10,73%+12,08%
set/2024155,598213+7,96%+11,05%
ago/2024154,930244+7,50%+10,13%
jul/2024154,510878+7,21%+9,18%
jun/2024154,505899+7,20%+8,20%
mai/2024154,36442+7,11%+7,35%
abr/2024153,880734+6,77%+6,47%
mar/2024150,532354+4,45%+5,53%
fev/2024149,196569+3,52%+4,66%
jan/2024145,99511+1,30%+3,83%
dez/2023144,656584+0,37%+2,83%
nov/2023145,132417+0,70%+1,92%
out/2023145,540132+0,98%+1,00%
set/2023144,1229320,00%0,00%
Cota
205,148106
Patrimônio líquido
R$ 14.723.946,50
Cotistas
275
Volatilidade (12 meses)
2,11%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.324.909,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Building Block Short Treasury Reais FIF Classe de Investimento Multimercado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Patrimônio líquido
R$ 14.574.681,66 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.