Fundo de investimento

Itaú Artax Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Resp Limitada

CNPJ 42.698.405/0001-95

Itaú Artax Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.086.518,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,09%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,9% em investimento no exterior, num total de 205 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 44.425.252,21 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior95,9%R$ 239.529.596,56
  • Títulos Públicos4,1%R$ 10.201.768,24
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 89.594,18
  • Disponibilidades0,0%R$ 27.626,67
  • Valores a receber0,0%R$ 4.658,44

Maiores posições

  1. 1

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 207950554,3401

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    242,4%
  2. 2

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 935916,773

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    104,1%
  3. 3

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,0436

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    70,9%
  4. 4

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 62838514,8973

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    70,2%
  5. 5

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 42229865,3829

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    48,1%
  6. 6

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 41399616,9973

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    46,3%
  7. 7

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37986254,557

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    42,4%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37886650,1341

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    42,3%
  9. 9

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 37746601,1028

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    42,2%
  10. 10

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 33892416,3154

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    37,9%
  11. 10 maiores de 205 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,09%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,02%0,88%2%
No ano+9,98%10,28%97%
12 meses+21,09%15,64%135%
24 meses+56,81%30,53%186%
36 meses+83,08%45,15%184%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-25%0,0%25%50%75%100%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,718201+96,93%+43,75%
ago/20262,71766+96,89%+42,50%
jul/20262,66047+92,75%+40,96%
jun/20262,712355+96,50%+39,27%
mai/20262,682556+94,35%+37,73%
abr/20262,642724+91,46%+36,27%
mar/20262,476764+79,44%+34,80%
fev/20262,642855+91,47%+33,18%
jan/20262,548872+84,66%+31,87%
dez/20252,471513+79,06%+30,35%
nov/20252,500094+81,13%+28,78%
out/20252,44832+77,38%+27,44%
set/20252,353473+70,50%+25,83%
ago/20252,244854+62,64%+24,32%
jul/20252,257867+63,58%+22,89%
jun/20252,21263+60,30%+21,34%
mai/20252,184155+58,24%+20,02%
abr/20252,0578+49,08%+18,67%
mar/20252,036775+47,56%+17,43%
fev/20252,188033+58,52%+16,31%
jan/20252,151908+55,90%+15,17%
dez/20242,21335+60,35%+14,02%
nov/20242,031313+47,16%+12,97%
out/20241,807001+30,91%+12,08%
set/20241,893193+37,16%+11,05%
ago/20241,733474+25,59%+10,13%
jul/20241,597737+15,75%+9,18%
jun/20241,488268+7,82%+8,20%
mai/20241,491494+8,06%+7,35%
abr/20241,458721+5,68%+6,47%
mar/20241,585944+14,90%+5,53%
fev/20241,615495+17,04%+4,66%
jan/20241,677398+21,52%+3,83%
dez/20231,691107+22,52%+2,83%
nov/20231,48764+7,78%+1,92%
out/20231,368497-0,86%+1,00%
set/20231,3803010,00%0,00%
Cota
2,718201
Patrimônio líquido
R$ 30.086.518,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 41.780.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Off Prev Renda Fixa Investimento No Exterior FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 29.771.274,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.