Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 42.698.876/0001-01
Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 282.060.254,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,06%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,3% em debêntures e 12,0% em títulos públicos, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 229.313.350,47 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,3%R$ 237.951.219,83
- Títulos Públicos12,0%R$ 32.631.975,53
- Cotas de Fundos0,4%R$ 1.101.748,35
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 477.758,53
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 211.748,77
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 131.258,46
Maiores posições
- 187,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 70,0%
BANCO IBM S/A
CDB Vinculado · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 7 maiores de 304 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,06%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,55% | 0,88% | -62% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +11,06% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +24,93% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +39,72% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,758363 | +40,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,768004 | +41,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,75204 | +39,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,731265 | +38,15% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,695425 | +35,29% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,682187 | +34,23% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,692536 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,711123 | +36,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,705761 | +36,11% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,648346 | +31,53% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,640185 | +30,88% | +28,78% |
| out/2025 | 1,623999 | +29,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,629442 | +30,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,583213 | +26,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,547613 | +23,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,528604 | +21,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,501146 | +19,78% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,486085 | +18,58% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,447676 | +15,52% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,427661 | +13,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,406901 | +12,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,369231 | +9,26% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,397554 | +11,52% | +12,97% |
| out/2024 | 1,41664 | +13,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,415563 | +12,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,407509 | +12,31% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,391877 | +11,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,369736 | +9,30% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,376213 | +9,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,369449 | +9,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,383648 | +10,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,375453 | +9,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,350335 | +7,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,333269 | +6,39% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,305686 | +4,19% | +1,92% |
| out/2023 | 1,251862 | -0,11% | +1,00% |
| set/2023 | 1,25321 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,758363
- Patrimônio líquido
- R$ 282.060.254,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,80%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.275.147,04
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pré FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 282.579.134,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.