Fundo de investimento

Itaú High Yield Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada

CNPJ 42.698.980/0001-98

Itaú High Yield Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 992.843.299,68, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,04%, o equivalente a 115% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,16% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,9% em investimento no exterior e 22,0% em títulos públicos, num total de 40 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/10/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 569.269.943,49 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/10/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior75,9%R$ 966.606.853,81
  • Títulos Públicos22,0%R$ 279.646.891,11
  • Debêntures1,0%R$ 12.617.094,58
  • Disponibilidades0,6%R$ 8.256.944,18
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,4%R$ 5.597.709,25
  • Valores a receber0,0%R$ 17.383,54

Maiores posições

  1. 1

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 62873620,2108

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    25,2%
  3. 3

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 20576428,5923

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,6%
  4. 4

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 12954729,439

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,4%
  5. 5

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9833291,3131

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  6. 6

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 10014648,999

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  7. 7

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 9187751,3752

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,4%
  8. 8

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 0,9188

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,9%
  9. 9

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 8268976,2377

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  10. 10

    3ICACFSA - ITAU CREDIT A CORE - KYG497695190 - ITAU - 7533956,1277

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,3%
  11. 10 maiores de 40 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,04%115% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,43%0,88%163%
No ano+11,73%10,28%114%
12 meses+18,04%15,64%115%
24 meses+35,54%30,53%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,567907+56,59%+43,75%
ago/20261,54586+54,39%+42,50%
jul/20261,532232+53,03%+40,96%
jun/20261,513411+51,15%+39,27%
mai/20261,498905+49,70%+37,73%
abr/20261,469171+46,73%+36,27%
mar/20261,453992+45,22%+34,80%
fev/20261,432741+43,10%+33,18%
jan/20261,427113+42,53%+31,87%
dez/20251,403335+40,16%+30,35%
nov/20251,381494+37,98%+28,78%
out/20251,371065+36,94%+27,44%
set/20251,353665+35,20%+25,83%
ago/20251,328312+32,67%+24,32%
jul/20251,312478+31,08%+22,89%
jun/20251,284488+28,29%+21,34%
mai/20251,270427+26,88%+20,02%
abr/20251,240752+23,92%+18,67%
mar/20251,238101+23,66%+17,43%
fev/20251,229637+22,81%+16,31%
jan/20251,218476+21,70%+15,17%
dez/20241,206954+20,54%+14,02%
nov/20241,210603+20,91%+12,97%
out/20241,195967+19,45%+12,08%
set/20241,172693+17,12%+11,05%
ago/20241,156826+15,54%+10,13%
jul/20241,139977+13,86%+9,18%
jun/20241,132359+13,09%+8,20%
mai/20241,121939+12,05%+7,35%
abr/20241,113137+11,17%+6,47%
mar/20241,105302+10,39%+5,53%
fev/20241,089285+8,79%+4,66%
jan/20241,065412+6,41%+3,83%
dez/20231,05749+5,62%+2,83%
nov/20231,035096+3,38%+1,92%
out/20231,014063+1,28%+1,00%
set/20231,001250,00%0,00%
Cota
1,567907
Patrimônio líquido
R$ 992.843.299,68
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
2,16%
Captação líquida (12 meses)
R$ 28.487.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú High Yield Off Prev Investimento No Exterior Renda Fixa Crédito Privado FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 992.610.258,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.