Fundo de investimento
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 42.699.101/0001-42
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.524.389,78, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,95%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Janeiro Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,0% em títulos públicos e 24,9% em investimento no exterior, num total de 1.291 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 40.255.713,25 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/08/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 51.675.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos52,0%R$ 4.598.818.747,17
- Investimento no Exterior24,9%R$ 2.199.069.853,83
- Operações Compromissadas22,8%R$ 2.012.457.948,51
- Compras a termo a receber0,2%R$ 13.983.542,02
- Obrigações por compra a termo a pagar0,2%R$ 13.981.691,86
- Outros (2 categorias)0,1%R$ 5.930.186,42
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 325,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 423,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 513,1%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1616
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 612,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 77,9%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 92,7805
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 81,6%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243428022,9751
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244766419,0905
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,2%
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10514589552,0269
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.291 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,95%89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 92% |
| No ano | +8,85% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +13,95% | 15,64% | 89% |
| 24 meses | +35,26% | 30,53% | 115% |
| 36 meses | +49,22% | 45,15% | 109% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,659683 | +47,18% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,646448 | +46,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,63187 | +44,72% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,623216 | +43,95% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,590096 | +41,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,56763 | +39,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,548819 | +37,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,571552 | +39,37% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,556281 | +38,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,524736 | +35,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,516817 | +34,51% | +28,78% |
| out/2025 | 1,498631 | +32,90% | +27,44% |
| set/2025 | 1,476966 | +30,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,456555 | +29,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,43029 | +26,84% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,414998 | +25,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,384699 | +22,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,364404 | +21,00% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,328998 | +17,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,32446 | +17,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,307786 | +15,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,28011 | +13,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,27993 | +13,51% | +12,97% |
| out/2024 | 1,260459 | +11,78% | +12,08% |
| set/2024 | 1,250117 | +10,86% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,227065 | +8,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,212869 | +7,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,190798 | +5,60% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,178115 | +4,48% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,167562 | +3,54% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,159066 | +2,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,149314 | +1,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,155455 | +2,47% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,161668 | +3,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,136907 | +0,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,139938 | +1,09% | +1,00% |
| set/2023 | 1,127621 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,659683
- Patrimônio líquido
- R$ 34.524.389,78
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.505.532,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Macro Opportunities Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.508.528,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.