Fundo de investimento

Neo Navitas Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.699.535/0001-42

Neo Navitas Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Neo Equities Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.432.921,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,14%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 59,8% em ações e 25,1% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NEO EQUITIES GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 6.202.305,04 em 06/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações59,8%R$ 3.970.232,80
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo25,1%R$ 1.668.352,31
  • Operações Compromissadas11,5%R$ 765.233,18
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,0%R$ 199.251,25
  • Valores a receber0,5%R$ 34.531,40
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.055,90

Maiores posições

  1. 1

    WEG ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    15,2%
  2. 2

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    11,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,7%
  4. 4

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    8,4%
  5. 5

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,0%
  6. 6

    PRIO ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,8%
  7. 7

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,2%
  8. 8

    TELEF BRASIL ON

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  10. 10

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,1%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,14%84% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,13%0,88%471%
No ano+5,08%10,28%49%
12 meses+13,14%15,64%84%
24 meses+22,44%30,53%73%
36 meses+33,11%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,450624+35,44%+43,75%
ago/20261,393136+30,07%+42,50%
jul/20261,389913+29,77%+40,96%
jun/20261,344368+25,52%+39,27%
mai/20261,345967+25,66%+37,73%
abr/20261,474403+37,66%+36,27%
mar/20261,501758+40,21%+34,80%
fev/20261,516295+41,57%+33,18%
jan/20261,517987+41,73%+31,87%
dez/20251,380451+28,88%+30,35%
nov/20251,421603+32,73%+28,78%
out/20251,328116+24,00%+27,44%
set/20251,339757+25,09%+25,83%
ago/20251,282134+19,71%+24,32%
jul/20251,204488+12,46%+22,89%
jun/20251,266588+18,25%+21,34%
mai/20251,233944+15,21%+20,02%
abr/20251,197542+11,81%+18,67%
mar/20251,087994+1,58%+17,43%
fev/20251,058014-1,22%+16,31%
jan/20251,097875+2,50%+15,17%
dez/20240,995697-7,04%+14,02%
nov/20241,070384-0,06%+12,97%
out/20241,144539+6,86%+12,08%
set/20241,144176+6,82%+11,05%
ago/20241,184805+10,62%+10,13%
jul/20241,117765+4,36%+9,18%
jun/20241,0774+0,59%+8,20%
mai/20241,045759-2,36%+7,35%
abr/20241,067343-0,35%+6,47%
mar/20241,137346+6,19%+5,53%
fev/20241,16011+8,31%+4,66%
jan/20241,168636+9,11%+3,83%
dez/20231,20884+12,86%+2,83%
nov/20231,131256+5,62%+1,92%
out/20230,989115-7,65%+1,00%
set/20231,0710770,00%0,00%
Cota
1,450624
Patrimônio líquido
R$ 6.432.921,45
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
18,62%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 587.612,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Neo Navitas Itaú Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.492.266,70 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.