Fundo de investimento

Nu Reserva Imediata Master FIF Rf Referenciado DI Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.716.764/0001-28

Nu Reserva Imediata Master FIF Rf Referenciado DI Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nu Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.590.802.868,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,97%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,09% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 34,1% em títulos públicos e 31,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 173 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 3.170.459.137,46 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos34,1%R$ 926.354.712,11
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,9%R$ 868.005.071,55
  • Operações Compromissadas17,7%R$ 479.985.202,59
  • Debêntures9,1%R$ 247.604.972,70
  • Cotas de Fundos5,3%R$ 144.704.693,82
  • Outros (4 categorias)1,9%R$ 52.022.679,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    17,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    8,4%
  4. 4

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,1%
  5. 5

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,1%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  10. 10

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  11. 10 maiores de 173 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,97%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,51%10,28%102%
12 meses+15,97%15,64%102%
24 meses+31,37%30,53%103%
36 meses+48,18%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,821903+46,61%+43,75%
ago/20261,806237+45,35%+42,50%
jul/20261,786068+43,73%+40,96%
jun/20261,763722+41,93%+39,27%
mai/20261,743292+40,29%+37,73%
abr/20261,723265+38,67%+36,27%
mar/20261,70586+37,27%+34,80%
fev/20261,685269+35,62%+33,18%
jan/20261,668248+34,25%+31,87%
dez/20251,648566+32,66%+30,35%
nov/20251,628023+31,01%+28,78%
out/20251,610882+29,63%+27,44%
set/20251,590713+28,01%+25,83%
ago/20251,571075+26,43%+24,32%
jul/20251,55257+24,94%+22,89%
jun/20251,532117+23,29%+21,34%
mai/20251,515079+21,92%+20,02%
abr/20251,497428+20,50%+18,67%
mar/20251,481343+19,21%+17,43%
fev/20251,466713+18,03%+16,31%
jan/20251,451827+16,83%+15,17%
dez/20241,43602+15,56%+14,02%
nov/20241,424328+14,62%+12,97%
out/20241,412852+13,69%+12,08%
set/20241,399767+12,64%+11,05%
ago/20241,386878+11,60%+10,13%
jul/20241,373157+10,50%+9,18%
jun/20241,359634+9,41%+8,20%
mai/20241,347869+8,47%+7,35%
abr/20241,335646+7,48%+6,47%
mar/20241,322739+6,44%+5,53%
fev/20241,309497+5,38%+4,66%
jan/20241,297117+4,38%+3,83%
dez/20231,283374+3,28%+2,83%
nov/20231,269729+2,18%+1,92%
out/20231,256046+1,08%+1,00%
set/20231,2426760,00%0,00%
Cota
1,821903
Patrimônio líquido
R$ 2.590.802.868,75
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,09%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 897.697.491,39

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nu Reserva Imediata Master FIF Rf Referenciado DI Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.595.021.164,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.