Fundo de investimento

Itaú Artax Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.717.848/0001-86

Itaú Artax Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 496.976.464,77, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 33,24%, o equivalente a 213% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,2% em investimento no exterior, num total de 247 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.491.632,86 em 20/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,2%R$ 2.870.908.836,60
  • Títulos Públicos0,8%R$ 23.515.199,03
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 91.258,61
  • Disponibilidades0,0%R$ 20.919,72
  • Valores a receber0,0%R$ 17.324,04

Maiores posições

  1. 1

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    147,1%
  2. 2

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 9270239,2326

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    63,1%
  3. 3

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,4322

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    43,0%
  4. 4

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 622414388,6969

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    42,6%
  5. 5

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 418286076,4608

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,2%
  6. 6

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 410062480,7531

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    28,1%
  7. 7

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 376253185,6075

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,8%
  8. 8

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 375266605,5445

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,7%
  9. 9

    3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 373879422,3442

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    25,6%
  10. 10

    3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,527

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,2%
  11. 10 maiores de 247 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+33,24%213% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,74%0,88%427%
No ano+11,23%10,28%109%
12 meses+33,24%15,64%213%
24 meses+61,07%30,53%200%
36 meses+102,10%45,15%226%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,460275+124,69%+43,75%
ago/20262,371515+116,58%+42,50%
jul/20262,247026+105,21%+40,96%
jun/20262,269058+107,23%+39,27%
mai/20262,241043+104,67%+37,73%
abr/20262,147697+96,14%+36,27%
mar/20262,073531+89,37%+34,80%
fev/20262,269821+107,30%+33,18%
jan/20262,262567+106,63%+31,87%
dez/20252,211959+102,01%+30,35%
nov/20252,201991+101,10%+28,78%
out/20252,174516+98,59%+27,44%
set/20251,98663+81,43%+25,83%
ago/20251,846483+68,63%+24,32%
jul/20251,819644+66,18%+22,89%
jun/20251,741584+59,05%+21,34%
mai/20251,777547+62,34%+20,02%
abr/20251,676805+53,14%+18,67%
mar/20251,650959+50,78%+17,43%
fev/20251,855657+69,47%+16,31%
jan/20251,827074+66,86%+15,17%
dez/20241,93474+76,69%+14,02%
nov/20241,751688+59,98%+12,97%
out/20241,521246+38,93%+12,08%
set/20241,57352+43,70%+11,05%
ago/20241,527472+39,50%+10,13%
jul/20241,39922+27,79%+9,18%
jun/20241,258689+14,95%+8,20%
mai/20241,222848+11,68%+7,35%
abr/20241,187588+8,46%+6,47%
mar/20241,260281+15,10%+5,53%
fev/20241,275145+16,46%+4,66%
jan/20241,335236+21,94%+3,83%
dez/20231,339046+22,29%+2,83%
nov/20231,158782+5,83%+1,92%
out/20231,063191-2,90%+1,00%
set/20231,0949680,00%0,00%
Cota
2,460275
Patrimônio líquido
R$ 496.976.464,77
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
16,85%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 20.807.300,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Artax Off Prev Multimercado Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 494.452.211,16 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.