Fundo de investimento
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 42.717.986/0001-65
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.497.972.360,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,92%, o equivalente a 102% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 47,6% em debêntures e 25,7% em cotas de fundos, num total de 333 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 7.508.245.951,49 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures47,6%R$ 3.559.490.713,99
- Cotas de Fundos25,7%R$ 1.920.712.605,46
- Operações Compromissadas8,7%R$ 647.514.830,55
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,4%R$ 477.795.098,84
- Títulos Públicos4,9%R$ 368.255.633,69
- Outros (10 categorias)6,8%R$ 505.796.828,06
Maiores posições
- 147,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,0%
ITAÚ POOL FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 53,2%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,4%
GESTORA DE INTE
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 71,3%
ITAÚ POOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,2%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,0%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 333 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,92%102% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,83% | 113% |
| No ano | +10,60% | 10,23% | 104% |
| 12 meses | +15,92% | 15,58% | 102% |
| 24 meses | +32,62% | 30,47% | 107% |
| 36 meses | +53,46% | 45,08% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,789327 | +51,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,772805 | +49,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,751513 | +48,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,727791 | +46,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,706866 | +44,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,679558 | +42,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,659098 | +40,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,645978 | +39,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,638864 | +38,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,617776 | +36,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,596964 | +35,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,579762 | +33,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,561512 | +32,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,543558 | +30,55% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,525496 | +29,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,503944 | +27,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,485965 | +25,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,468766 | +24,23% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,451165 | +22,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,434124 | +21,30% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,416621 | +19,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,398654 | +18,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,391834 | +17,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,378808 | +16,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,364024 | +15,37% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,349202 | +14,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,33381 | +12,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,317551 | +11,44% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,303887 | +10,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,289454 | +9,06% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,274998 | +7,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,258932 | +6,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,243956 | +5,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,227985 | +3,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,214731 | +2,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,198559 | +1,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,182332 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,789327
- Patrimônio líquido
- R$ 7.497.972.360,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,58%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.600.247.665,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 7.497.972.360,72 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.