Fundo de investimento

Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 42.718.451/0001-09

Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.628.708,85, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,54%, o equivalente a -29% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 10.470.245,62 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,8%R$ 9.893.715,70
  • Títulos Públicos1,0%R$ 95.522,56
  • Disponibilidades0,2%R$ 15.337,73
  • Valores a receber0,0%R$ 4.553,14

Maiores posições

  1. 1

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA VII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    98,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,0%
  3. 2 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-4,54%-29% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,08%0,88%-10%
No ano-4,16%10,28%-40%
12 meses-4,54%15,64%-29%
24 meses-8,54%30,53%-28%
36 meses-4,79%45,15%-11%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,931564-4,73%+43,75%
ago/20260,932349-4,65%+42,50%
jul/20260,933328-4,55%+40,96%
jun/20260,934512-4,43%+39,27%
mai/20260,967696-1,04%+37,73%
abr/20260,968672-0,94%+36,27%
mar/20260,969554-0,85%+34,80%
fev/20260,970418-0,76%+33,18%
jan/20260,971207-0,68%+31,87%
dez/20250,972042-0,59%+30,35%
nov/20250,973067-0,49%+28,78%
out/20250,97395-0,40%+27,44%
set/20250,974956-0,29%+25,83%
ago/20250,975873-0,20%+24,32%
jul/20250,976827-0,10%+22,89%
jun/20250,9778110,00%+21,34%
mai/20250,978685+0,09%+20,02%
abr/20251,01236+3,53%+18,67%
mar/20251,012916+3,59%+17,43%
fev/20251,013559+3,65%+16,31%
jan/20251,014204+3,72%+15,17%
dez/20241,015222+3,82%+14,02%
nov/20241,016019+3,91%+12,97%
out/20241,016775+3,98%+12,08%
set/20241,017718+4,08%+11,05%
ago/20241,018516+4,16%+10,13%
jul/20241,019444+4,26%+9,18%
jun/20241,020426+4,36%+8,20%
mai/20241,021299+4,45%+7,35%
abr/20240,972596-0,54%+6,47%
mar/20240,973425-0,45%+5,53%
fev/20240,974181-0,37%+4,66%
jan/20240,974876-0,30%+3,83%
dez/20230,975714-0,22%+2,83%
nov/20230,97641-0,15%+1,92%
out/20230,977105-0,07%+1,00%
set/20230,9778330,00%0,00%
Cota
0,931564
Patrimônio líquido
R$ 9.628.708,85
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
3,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Memed Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.629.187,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.