Fundo de investimento

Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.736.995/0001-01

Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.116.043,23, distribuído entre 3 cotistas. No mês, a cota rendeu 0,73%, o equivalente a 83% do CDI (0,88% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,8% em debêntures e 31,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 474 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/02/2026.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
Não disponível
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/02/2026
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures39,8%R$ 424.455.779,65
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF31,0%R$ 330.142.962,33
  • Títulos Públicos26,9%R$ 286.724.408,09
  • Títulos de Crédito Privado1,2%R$ 12.663.440,28
  • Cotas de Fundos0,6%R$ 5.912.633,49
  • Outros (6 categorias)0,6%R$ 6.534.801,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,2%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    26,9%
  3. 3

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  7. 7

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  10. 10

    Banco Volkswagen S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 474 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade no mês

+0,73%83% do CDI (0,88%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,73%0,88%83%
Rentabilidade acumuladafev/2026 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-2,5%0,0%2,5%5,0%7,5%10%fev/26abr/26jul/26set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,793845+6,33%+7,94%
ago/20261,780884+5,56%+7,00%
jul/20261,767546+4,77%+5,84%
jun/20261,739377+3,10%+4,57%
mai/20261,717599+1,81%+3,41%
abr/20261,678382-0,51%+2,32%
mar/20261,674728-0,73%+1,21%
fev/20261,6870150,00%0,00%
Cota
1,793845
Patrimônio líquido
R$ 102.116.043,23
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 86.901.600,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Diferenciado Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Patrimônio líquido
R$ 102.071.566,50 em 23/09/2026
Subclasses
2

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.