Fundo de investimento
Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.737.244/0001-00
Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 111.597.244,20, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,0% em títulos públicos e 24,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 280.302.410,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos57,0%R$ 75.569.143,27
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,5%R$ 32.438.611,52
- Cotas de Fundos13,3%R$ 17.679.556,86
- Debêntures3,2%R$ 4.199.210,81
- Operações Compromissadas2,0%R$ 2.674.978,37
- Outros (3 categorias)0,1%R$ 92.364,04
Maiores posições
- 157,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 213,5%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 37,9%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 44,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 62,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 71,9%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,2%
BANCO RCI BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,0%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,37% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,87% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,45% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 16,657545 | +44,97% | +43,75% |
| ago/2026 | 16,512482 | +43,71% | +42,50% |
| jul/2026 | 16,330987 | +42,13% | +40,96% |
| jun/2026 | 16,132088 | +40,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,952361 | +38,84% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,780793 | +37,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,613495 | +35,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,424729 | +34,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,270291 | +32,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 15,092668 | +31,35% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,908603 | +29,75% | +28,78% |
| out/2025 | 14,752807 | +28,40% | +27,44% |
| set/2025 | 14,566339 | +26,77% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,389705 | +25,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,222711 | +23,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,042194 | +22,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,888355 | +20,87% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,730199 | +19,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,587086 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,456655 | +17,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,323845 | +15,96% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,187156 | +14,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,067606 | +13,73% | +12,97% |
| out/2024 | 12,961866 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 12,840776 | +11,75% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,7282 | +10,77% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,613146 | +9,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,495328 | +8,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,389409 | +7,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,281526 | +6,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,168094 | +5,90% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,057363 | +4,94% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,95218 | +4,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 11,834002 | +2,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,725603 | +2,05% | +1,92% |
| out/2023 | 11,612154 | +1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 11,490155 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 16,657545
- Patrimônio líquido
- R$ 111.597.244,20
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 106.711.398,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solidarium Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 111.538.339,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.