Fundo de investimento

Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia - Resp Limitada

CNPJ 42.749.961/0001-43

Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Vokin Administração de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.652.010,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,20%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,60% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VOKIN ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 10.906.521,48 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,2% do patrimônio no fundo master VOKIN GBV ACONCÁGUA ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (CNPJ 42.749.877/0001-20). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,20%-1% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,30%0,88%377%
No ano-4,58%10,28%-45%
12 meses-0,20%15,64%-1%
24 meses+8,42%30,53%28%
36 meses+7,79%45,15%17%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026120,056116+9,46%+43,75%
ago/2026116,216649+5,96%+42,50%
jul/2026116,854707+6,54%+40,96%
jun/2026117,092333+6,75%+39,27%
mai/2026122,406723+11,60%+37,73%
abr/2026129,514635+18,08%+36,27%
mar/2026132,82839+21,10%+34,80%
fev/2026139,150171+26,87%+33,18%
jan/2026136,409784+24,37%+31,87%
dez/2025125,822309+14,71%+30,35%
nov/2025122,299604+11,50%+28,78%
out/2025120,926471+10,25%+27,44%
set/2025121,643425+10,90%+25,83%
ago/2025120,291132+9,67%+24,32%
jul/2025114,200633+4,12%+22,89%
jun/2025114,677998+4,55%+21,34%
mai/2025114,416945+4,32%+20,02%
abr/2025106,917097-2,52%+18,67%
mar/2025101,775716-7,21%+17,43%
fev/202595,400967-13,02%+16,31%
jan/202599,899897-8,92%+15,17%
dez/202495,549056-12,89%+14,02%
nov/202499,419283-9,36%+12,97%
out/2024100,630094-8,25%+12,08%
set/2024101,572063-7,40%+11,05%
ago/2024110,734769+0,96%+10,13%
jul/2024105,792481-3,55%+9,18%
jun/2024106,216929-3,16%+8,20%
mai/2024105,021303-4,25%+7,35%
abr/2024114,819462+4,68%+6,47%
mar/2024125,49929+14,42%+5,53%
fev/2024119,331326+8,80%+4,66%
jan/2024115,104498+4,94%+3,83%
dez/2023122,035963+11,26%+2,83%
nov/2023116,563462+6,27%+1,92%
out/2023108,018429-1,52%+1,00%
set/2023109,6833020,00%0,00%
Cota
120,056116
Patrimônio líquido
R$ 10.652.010,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,60%
Captação líquida (12 meses)
R$ 60.098,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vokin Gbv Aconcagua Icatu Qualificado Fie Previdenciário CIC de Cia - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 10.818.252,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.