Fundo de investimento
Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 42.774.498/0001-90
Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.713.490,67, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,21%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.413.611,87 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 35.764.534,16
- Valores a receber0,0%R$ 5.034,62
- Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
Maiores posições
- 141,3%
EB PREFERRED FUTURES IS - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 221,0%
ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 319,1%
POSITIVE VENTURES DIF II FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INV EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 414,3%
DNA VC OPPORTUNITY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 52,4%
ARCH CAPITAL DATA CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA RESP LIMT
FI Participações · Cotas de Fundos
- 60,9%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 70,7%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 80,4%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,21%174% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,16% | 0,88% | -18% |
| No ano | +15,11% | 10,28% | 147% |
| 12 meses | +27,21% | 15,64% | 174% |
| 24 meses | +34,91% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +44,22% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,315022 | +44,25% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,317101 | +44,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,309474 | +43,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,313179 | +44,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,303841 | +43,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,299105 | +42,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,174123 | +28,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,134768 | +24,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,137742 | +24,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,142365 | +25,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,135293 | +24,54% | +28,78% |
| out/2025 | 1,031649 | +13,17% | +27,44% |
| set/2025 | 1,023883 | +12,32% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,033753 | +13,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,03313 | +13,33% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,031246 | +13,12% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,037399 | +13,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,953517 | +4,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,966018 | +5,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,968585 | +6,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,969062 | +6,30% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,979013 | +7,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,977935 | +7,28% | +12,97% |
| out/2024 | 0,972724 | +6,70% | +12,08% |
| set/2024 | 0,965672 | +5,93% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,974775 | +6,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,975386 | +7,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,974181 | +6,86% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,960642 | +5,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,890942 | -2,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,8915 | -2,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,892126 | -2,14% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,887666 | -2,63% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,898772 | -1,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,901645 | -1,09% | +1,92% |
| out/2023 | 0,905467 | -0,67% | +1,00% |
| set/2023 | 0,911603 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,315022
- Patrimônio líquido
- R$ 35.713.490,67
- Cotistas
- 13
- Volatilidade (12 meses)
- 15,00%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.678.400,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Tfo Propósito CIC de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 35.713.490,67 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.