Fundo de investimento
Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.776.420/0001-04
Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Regia Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 96.562.210,36, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,25%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,14% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,1% em ações e 10,1% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários, num total de 24 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REGIA CAPITAL LTDA
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 85.247.267,97 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações75,1%R$ 67.918.154,81
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários10,1%R$ 9.146.400,00
- Brazilian Depository Receipt - BDR9,8%R$ 8.881.270,13
- Operações Compromissadas3,7%R$ 3.346.476,13
- Valores a receber1,0%R$ 945.330,80
- Outros (2 categorias)0,3%R$ 232.640,62
Maiores posições
- 114,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 210,1%
ENERGISA UNT ED N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 38,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 47,8%
COPEL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 57,8%
VIBRA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 66,4%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 75,9%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 85,6%
XP INC. DR1
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 94,1%
LOCALIZA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,7%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 24 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,25%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +6,15% | 0,88% | 702% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +12,25% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +18,44% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +23,46% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,283413 | +22,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,209038 | +15,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,250135 | +19,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,229048 | +17,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,197932 | +14,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,281258 | +22,63% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,274257 | +21,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,319954 | +26,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,285192 | +23,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,203153 | +15,16% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,228791 | +17,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,186584 | +13,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,183803 | +13,31% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,143331 | +9,43% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,036165 | -0,83% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,135891 | +8,72% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,12028 | +7,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,068919 | +2,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,944818 | -9,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,896809 | -14,16% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,923896 | -11,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,867696 | -16,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,936738 | -10,34% | +12,97% |
| out/2024 | 1,014731 | -2,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,030988 | -1,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,083604 | +3,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,040791 | -0,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,007014 | -3,62% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,99535 | -4,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,02191 | -2,19% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,112044 | +6,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,117541 | +6,96% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,107345 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,139101 | +9,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,098533 | +5,14% | +1,92% |
| out/2023 | 1,020171 | -2,36% | +1,00% |
| set/2023 | 1,04479 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,283413
- Patrimônio líquido
- R$ 96.562.210,36
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mosteiro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 97.000.079,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.